صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۰۰۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۴۱۴۸
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۲۱ ۱۴۰۳/۱۲/۱۹ ۷,۰۹۰,۸۰۶ ۳۲.۷۷ % ۱,۴۵۲,۵۱۷ ۶.۷۱ % ۷۴,۴۱۹ ۰.۳۴ % ۰ ۰ % ۵,۸۶۰,۲۰۸ ۲۷.۰۸ % ۴۲۰,۳۸۵ ۱.۹۴ % ۶,۷۴۰,۷۵۶ ۳۱.۱۵ %
۱۲۲ ۱۴۰۳/۱۲/۱۸ ۷,۲۱۰,۹۲۰ ۳۴.۵۴ % ۱,۴۶۵,۷۰۳ ۷.۰۲ % ۷۴,۳۲۴ ۰.۳۶ % ۰ ۰ % ۵,۸۹۷,۷۳۷ ۲۸.۲۵ % ۴۱۸,۰۴۳ ۲ % ۵,۸۰۹,۹۶۲ ۲۷.۸۳ %
۱۲۳ ۱۴۰۳/۱۲/۱۷ ۷,۳۰۵,۸۱۸ ۳۵.۰۷ % ۱,۴۷۴,۸۵۲ ۷.۰۸ % ۷۴,۲۸۲ ۰.۳۶ % ۰ ۰ % ۶,۰۴۹,۲۵۰ ۲۹.۰۴ % ۷۶۱,۸۶۵ ۳.۶۶ % ۵,۱۶۷,۸۸۵ ۲۴.۸۱ %
۱۲۴ ۱۴۰۳/۱۲/۱۶ ۷,۳۰۵,۸۱۸ ۳۵.۰۸ % ۱,۴۷۴,۸۵۲ ۷.۰۸ % ۷۴,۲۴۱ ۰.۳۶ % ۰ ۰ % ۶,۰۳۸,۸۴۰ ۲۹ % ۷۶۵,۳۹۶ ۳.۶۸ % ۵,۱۶۷,۸۸۵ ۲۴.۸۱ %
۱۲۵ ۱۴۰۳/۱۲/۱۵ ۷,۳۰۵,۸۱۸ ۳۵.۰۹ % ۱,۴۷۴,۸۵۲ ۷.۰۸ % ۷۴,۱۹۹ ۰.۳۶ % ۰ ۰ % ۶,۰۳۸,۸۰۵ ۲۹ % ۷۶۱,۰۵۵ ۳.۶۵ % ۵,۱۶۷,۸۸۵ ۲۴.۸۲ %
۱۲۶ ۱۴۰۳/۱۲/۱۴ ۷,۳۴۳,۶۳۷ ۳۴.۹۸ % ۱,۵۰۴,۷۶۲ ۷.۱۶ % ۷۳,۷۶۷ ۰.۳۵ % ۰ ۰ % ۵,۸۱۴,۱۶۵ ۲۷.۶۹ % ۷۴۰,۲۸۰ ۳.۵۳ % ۵,۵۱۹,۴۳۴ ۲۶.۲۹ %
۱۲۷ ۱۴۰۳/۱۲/۱۳ ۷,۱۶۶,۷۸۴ ۳۴.۲۳ % ۱,۵۲۹,۱۹۸ ۷.۳ % ۷۴,۱۱۶ ۰.۳۵ % ۰ ۰ % ۵,۸۷۸,۷۷۲ ۲۸.۰۸ % ۱,۳۱۶,۹۷۰ ۶.۲۹ % ۴,۹۷۱,۶۲۰ ۲۳.۷۵ %
۱۲۸ ۱۴۰۳/۱۲/۱۲ ۷,۱۹۹,۲۹۰ ۳۳.۸۵ % ۱,۵۲۵,۳۷۶ ۷.۱۷ % ۷۴,۰۷۴ ۰.۳۵ % ۰ ۰ % ۶,۱۹۹,۵۲۸ ۲۹.۱۵ % ۴۰۸,۲۳۶ ۱.۹۲ % ۵,۸۶۳,۳۶۸ ۲۷.۵۷ %
۱۲۹ ۱۴۰۳/۱۲/۱۱ ۷,۲۰۹,۵۴۵ ۳۴.۳۷ % ۱,۴۵۷,۲۷۹ ۶.۹۴ % ۷۴,۰۳۳ ۰.۳۵ % ۰ ۰ % ۶,۰۲۲,۲۴۵ ۲۸.۷۱ % ۵۵۹,۰۹۹ ۲.۶۷ % ۵,۶۵۵,۳۷۷ ۲۶.۹۶ %
۱۳۰ ۱۴۰۳/۱۲/۱۰ ۷,۱۷۶,۷۱۶ ۳۳.۴۹ % ۱,۴۳۳,۰۹۳ ۶.۶۹ % ۷۳,۹۹۲ ۰.۳۵ % ۰ ۰ % ۶,۵۵۱,۲۷۲ ۳۰.۵۷ % ۱,۲۸۱,۳۰۰ ۵.۹۸ % ۴,۹۱۱,۹۵۴ ۲۲.۹۲ %