صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۰۰۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۴۱۴۸
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۱ ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ ۷,۱۱۴,۴۸۶ ۳۲.۵۳ % ۱,۵۴۲,۹۲۰ ۷.۰۵ % ۶۰,۰۴۴ ۰.۲۷ % ۰ ۰ % ۵,۹۰۱,۰۴۶ ۲۶.۹۸ % ۴,۲۸۲,۳۲۰ ۱۹.۵۸ % ۲,۹۷۲,۷۰۲ ۱۳.۵۹ %
۱۱۲ ۱۴۰۳/۱۲/۲۸ ۷,۱۱۴,۴۸۶ ۳۲.۵۳ % ۱,۵۴۲,۹۲۰ ۷.۰۶ % ۶۰,۰۱۲ ۰.۲۷ % ۰ ۰ % ۵,۸۹۹,۱۹۶ ۲۶.۹۸ % ۴,۲۷۹,۶۶۷ ۱۹.۵۷ % ۲,۹۷۲,۷۰۲ ۱۳.۵۹ %
۱۱۳ ۱۴۰۳/۱۲/۲۷ ۷,۱۶۵,۳۳۴ ۳۲.۴۶ % ۱,۵۳۱,۰۰۰ ۶.۹۳ % ۷۳,۷۹۴ ۰.۳۳ % ۰ ۰ % ۵,۷۱۲,۳۹۵ ۲۵.۸۷ % ۳۵۳,۶۹۹ ۱.۶ % ۷,۲۴۰,۹۸۰ ۳۲.۸ %
۱۱۴ ۱۴۰۳/۱۲/۲۶ ۷,۰۹۴,۱۰۲ ۳۲.۲۴ % ۱,۴۸۷,۰۰۴ ۶.۷۵ % ۷۴,۷۱۳ ۰.۳۴ % ۰ ۰ % ۶,۰۹۷,۶۹۸ ۲۷.۷۱ % ۳۵۱,۶۷۲ ۱.۶ % ۶,۹۰۲,۰۹۸ ۳۱.۳۶ %
۱۱۵ ۱۴۰۳/۱۲/۲۵ ۷,۱۱۴,۲۵۷ ۳۴.۲۷ % ۱,۴۶۸,۸۰۹ ۷.۰۸ % ۷۴,۶۷۱ ۰.۳۶ % ۰ ۰ % ۶,۱۰۸,۱۰۸ ۲۹.۴۳ % ۶۶۷,۰۲۳ ۳.۲۱ % ۵,۳۲۵,۱۵۴ ۲۵.۶۵ %
۱۱۶ ۱۴۰۳/۱۲/۲۴ ۷,۰۴۴,۷۹۲ ۳۴.۲۲ % ۱,۴۲۴,۹۷۵ ۶.۹۲ % ۷۴,۶۲۹ ۰.۳۶ % ۰ ۰ % ۶,۱۸۷,۰۰۰ ۳۰.۰۵ % ۵۷۸,۴۸۲ ۲.۸۱ % ۵,۲۷۹,۸۸۳ ۲۵.۶۴ %
۱۱۷ ۱۴۰۳/۱۲/۲۳ ۷,۰۴۴,۷۹۲ ۳۴.۲۳ % ۱,۴۲۴,۹۷۵ ۶.۹۲ % ۷۴,۵۸۷ ۰.۳۶ % ۰ ۰ % ۶,۱۷۷,۷۸۴ ۳۰.۰۱ % ۵۸۱,۱۶۶ ۲.۸۲ % ۵,۲۷۹,۸۸۳ ۲۵.۶۵ %
۱۱۸ ۱۴۰۳/۱۲/۲۲ ۷,۰۴۴,۷۹۲ ۳۴.۱۶ % ۱,۴۲۴,۹۷۵ ۶.۹۱ % ۷۴,۵۴۵ ۰.۳۶ % ۰ ۰ % ۶,۱۲۶,۷۶۶ ۲۹.۷۱ % ۶۷۴,۰۹۰ ۳.۲۷ % ۵,۲۷۹,۸۸۳ ۲۵.۶ %
۱۱۹ ۱۴۰۳/۱۲/۲۱ ۷,۰۸۶,۳۳۹ ۳۴.۲ % ۱,۴۵۶,۳۰۵ ۷.۰۳ % ۷۴,۵۰۳ ۰.۳۶ % ۰ ۰ % ۵,۶۸۵,۲۵۷ ۲۷.۴۴ % ۴۴۲,۵۶۸ ۲.۱۴ % ۵,۹۷۵,۸۵۰ ۲۸.۸۴ %
۱۲۰ ۱۴۰۳/۱۲/۲۰ ۶,۹۹۳,۳۵۶ ۳۴.۲۸ % ۱,۴۱۷,۷۸۷ ۶.۹۴ % ۷۴,۴۶۱ ۰.۳۶ % ۰ ۰ % ۵,۷۶۴,۲۹۷ ۲۸.۲۵ % ۵۵۰,۴۳۲ ۲.۷ % ۵,۶۰۳,۱۷۲ ۲۷.۴۶ %