صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۰۰۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۴۱۴۸
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۰۱ ۱۴۰۴/۰۱/۰۹ ۷,۲۴۶,۱۷۳ ۳۳.۱۹ % ۱,۵۶۸,۹۶۰ ۷.۱۹ % ۶۰,۲۵۴ ۰.۲۸ % ۰ ۰ % ۵,۷۶۶,۸۶۰ ۲۶.۴۲ % ۴۰۷,۲۳۶ ۱.۸۷ % ۶,۷۸۰,۹۷۹ ۳۱.۰۶ %
۱۰۲ ۱۴۰۴/۰۱/۰۸ ۷,۲۱۹,۷۰۶ ۳۳.۴۶ % ۱,۵۵۶,۴۲۲ ۷.۲۲ % ۶۰,۲۲۱ ۰.۲۸ % ۰ ۰ % ۵,۸۹۶,۷۲۶ ۲۷.۳۳ % ۵۵۶,۴۰۵ ۲.۵۸ % ۶,۲۸۵,۴۱۱ ۲۹.۱۳ %
۱۰۳ ۱۴۰۴/۰۱/۰۷ ۷,۲۱۹,۷۰۶ ۳۳.۴۸ % ۱,۵۵۶,۴۲۲ ۷.۲۱ % ۶۰,۱۸۹ ۰.۲۸ % ۰ ۰ % ۵,۸۸۲,۱۵۸ ۲۷.۲۷ % ۵۶۳,۵۵۵ ۲.۶۱ % ۶,۲۸۵,۴۱۱ ۲۹.۱۴ %
۱۰۴ ۱۴۰۴/۰۱/۰۶ ۷,۲۱۹,۷۰۶ ۳۳.۴۸ % ۱,۵۵۶,۴۲۲ ۷.۲۲ % ۶۰,۱۵۷ ۰.۲۸ % ۰ ۰ % ۵,۸۷۸,۶۸۱ ۲۷.۲۶ % ۵۶۱,۸۱۸ ۲.۶۱ % ۶,۲۸۵,۴۱۱ ۲۹.۱۵ %
۱۰۵ ۱۴۰۴/۰۱/۰۵ ۷,۱۶۵,۶۲۳ ۳۰.۰۴ % ۱,۵۳۳,۲۲۹ ۶.۴۳ % ۶۰,۲۳۷ ۰.۲۵ % ۰ ۰ % ۸,۱۸۸,۲۰۳ ۳۴.۳۳ % ۴۰۴,۲۱۹ ۱.۶۹ % ۶,۵۰۲,۸۷۴ ۲۷.۲۶ %
۱۰۶ ۱۴۰۴/۰۱/۰۴ ۷,۱۱۴,۴۸۶ ۳۲.۳۸ % ۱,۵۴۲,۹۲۰ ۷.۰۲ % ۶۰,۲۰۵ ۰.۲۷ % ۰ ۰ % ۵,۹۵۸,۸۷۹ ۲۷.۱۲ % ۴,۳۲۱,۸۰۰ ۱۹.۶۷ % ۲,۹۷۲,۷۰۲ ۱۳.۵۳ %
۱۰۷ ۱۴۰۴/۰۱/۰۳ ۷,۱۱۴,۴۸۶ ۳۲.۳۹ % ۱,۵۴۲,۹۲۰ ۷.۰۲ % ۶۰,۱۷۳ ۰.۲۷ % ۰ ۰ % ۵,۹۵۸,۸۷۹ ۲۷.۱۳ % ۴,۳۱۸,۲۷۶ ۱۹.۶۶ % ۲,۹۷۲,۷۰۲ ۱۳.۵۳ %
۱۰۸ ۱۴۰۴/۰۱/۰۲ ۷,۱۱۴,۴۸۶ ۳۲.۴۱ % ۱,۵۴۲,۹۲۰ ۷.۰۳ % ۶۰,۱۴۰ ۰.۲۷ % ۰ ۰ % ۵,۹۳۴,۹۷۱ ۲۷.۰۴ % ۴,۳۲۵,۷۹۴ ۱۹.۷۱ % ۲,۹۷۲,۷۰۲ ۱۳.۵۴ %
۱۰۹ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ ۷,۱۱۴,۴۸۶ ۳۲.۴۲ % ۱,۵۴۲,۹۲۰ ۷.۰۳ % ۶۰,۱۰۸ ۰.۲۷ % ۰ ۰ % ۵,۹۲۸,۴۴۰ ۲۷.۰۲ % ۴,۳۲۵,۹۳۸ ۱۹.۷۱ % ۲,۹۷۲,۷۰۲ ۱۳.۵۵ %
۱۱۰ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ ۷,۱۱۴,۴۸۶ ۳۲.۴۴ % ۱,۵۴۲,۹۲۰ ۷.۰۳ % ۶۰,۰۷۶ ۰.۲۷ % ۰ ۰ % ۵,۹۰۱,۶۶۲ ۲۶.۹۱ % ۴,۳۴۱,۲۸۷ ۱۹.۷۹ % ۲,۹۷۲,۷۰۲ ۱۳.۵۵ %