صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۰۰۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۴۱۴۸
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۰۱۱ ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۳,۷۴۵ ۲.۷۲ % ۷۶ ۰.۰۲ % ۴۹۱,۹۴۹ ۹۷.۲۷ %
۱۰۱۲ ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۳,۷۴۵ ۲.۷۲ % ۷۶ ۰.۰۲ % ۴۹۰,۹۸۹ ۹۷.۲۶ %
۱۰۱۳ ۱۴۰۱/۰۷/۰۷ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۳,۷۴۵ ۲.۷۲ % ۷۷ ۰.۰۲ % ۴۹۰,۹۸۹ ۹۷.۲۶ %
۱۰۱۴ ۱۴۰۱/۰۷/۰۶ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۳,۶۹۸ ۲.۷۱ % ۷۷ ۰.۰۲ % ۴۹۰,۹۸۹ ۹۷.۲۷ %
۱۰۱۵ ۱۴۰۱/۰۷/۰۵ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۰,۴۱۰ ۹.۳۲ % ۷۷ ۰.۰۱ % ۴۹۰,۳۴۸ ۹۰.۶۶ %
۱۰۱۶ ۱۴۰۱/۰۷/۰۴ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۰,۴۱۰ ۹.۳۲ % ۷۸ ۰.۰۱ % ۴۹۰,۳۴۸ ۹۰.۶۶ %
۱۰۱۷ ۱۴۰۱/۰۷/۰۳ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۳,۷۰۳ ۲.۷۲ % ۳۶,۷۸۶ ۷.۳ % ۴۵۳,۱۲۰ ۸۹.۹۷ %
۱۰۱۸ ۱۴۰۱/۰۷/۰۲ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۳,۷۰۳ ۲.۷۲ % ۳۶,۷۸۶ ۷.۳ % ۴۵۳,۱۲۰ ۸۹.۹۷ %
۱۰۱۹ ۱۴۰۱/۰۷/۰۱ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۰,۶۷۸ ۹.۳۴ % ۳,۱۰۴ ۰.۵۷ % ۴۸۸,۸۶۵ ۹۰.۰۹ %
۱۰۲۰ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۰,۶۷۸ ۹.۳۴ % ۳,۱۰۵ ۰.۵۷ % ۴۸۸,۸۶۵ ۹۰.۰۹ %