صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۰۰۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۴۱۴۸
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۰۰۱ ۱۴۰۱/۰۷/۱۹ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۳,۷۴۵ ۲.۷ % ۷۱ ۰.۰۱ % ۴۹۵,۲۳۲ ۹۷.۲۹ %
۱۰۰۲ ۱۴۰۱/۰۷/۱۸ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۳,۷۴۵ ۲.۷ % ۷۲ ۰.۰۱ % ۴۹۴,۹۱۱ ۹۷.۲۸ %
۱۰۰۳ ۱۴۰۱/۰۷/۱۷ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۳,۷۴۵ ۲.۷ % ۷۲ ۰.۰۱ % ۴۹۴,۶۳۱ ۹۷.۲۸ %
۱۰۰۴ ۱۴۰۱/۰۷/۱۶ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۳,۷۴۵ ۲.۷ % ۷۳ ۰.۰۱ % ۴۹۴,۳۵۱ ۹۷.۲۸ %
۱۰۰۵ ۱۴۰۱/۰۷/۱۵ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۳,۷۴۵ ۲.۷۱ % ۷۳ ۰.۰۱ % ۴۹۳,۳۵۰ ۹۷.۲۸ %
۱۰۰۶ ۱۴۰۱/۰۷/۱۴ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۳,۷۴۵ ۲.۷۱ % ۷۳ ۰.۰۱ % ۴۹۳,۳۵۰ ۹۷.۲۸ %
۱۰۰۷ ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۳,۷۴۵ ۲.۷۱ % ۷۴ ۰.۰۱ % ۴۹۳,۳۵۰ ۹۷.۲۸ %
۱۰۰۸ ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۳,۷۴۵ ۲.۷۱ % ۷۴ ۰.۰۱ % ۴۹۳,۳۵۰ ۹۷.۲۸ %
۱۰۰۹ ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۳,۷۴۵ ۲.۷۱ % ۷۵ ۰.۰۱ % ۴۹۲,۵۹۰ ۹۷.۲۷ %
۱۰۱۰ ۱۴۰۱/۰۷/۱۰ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۳,۷۴۵ ۲.۷۲ % ۷۵ ۰.۰۱ % ۴۹۲,۳۰۹ ۹۷.۲۷ %