صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۰۰۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۴۱۴۸
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۹۴۱ ۱۴۰۱/۰۹/۱۹ ۳,۸۴۶ ۰.۶۹ % ۰ ۰ % ۱۵,۶۵۴ ۲.۸۲ % ۰ ۰ % ۱۵,۹۲۲ ۲.۸۷ % ۸۹ ۰.۰۲ % ۵۲۰,۱۵۱ ۹۳.۶۱ %
۹۴۲ ۱۴۰۱/۰۹/۱۸ ۱,۹۶۷ ۰.۳۶ % ۰ ۰ % ۱۵,۶۴۶ ۲.۸۳ % ۰ ۰ % ۱۶,۸۱۰ ۳.۰۴ % ۹۰ ۰.۰۲ % ۵۱۹,۲۹۹ ۹۳.۷۷ %
۹۴۳ ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ۱,۹۶۷ ۰.۳۶ % ۰ ۰ % ۱۵,۶۳۹ ۲.۸۲ % ۰ ۰ % ۱۶,۸۱۰ ۳.۰۴ % ۹۱ ۰.۰۲ % ۵۱۹,۲۹۹ ۹۳.۷۷ %
۹۴۴ ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ۱,۹۶۷ ۰.۳۶ % ۰ ۰ % ۱۵,۶۳۱ ۲.۸۲ % ۰ ۰ % ۱۶,۸۱۰ ۳.۰۴ % ۹۲ ۰.۰۲ % ۵۱۹,۲۹۹ ۹۳.۷۷ %
۹۴۵ ۱۴۰۱/۰۹/۱۵ ۸۸۸ ۰.۱۶ % ۰ ۰ % ۱۵,۶۲۴ ۲.۸۳ % ۰ ۰ % ۱۶,۳۶۳ ۲.۹۷ % ۹۳ ۰.۰۲ % ۵۱۸,۸۹۴ ۹۴.۰۳ %
۹۴۶ ۱۴۰۱/۰۹/۱۴ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۵,۶۱۷ ۲.۸۳ % ۰ ۰ % ۱۶,۳۶۳ ۲.۹۷ % ۵۴۱ ۰.۱ % ۵۱۸,۵۶۹ ۹۴.۱ %
۹۴۷ ۱۴۰۱/۰۹/۱۳ ۴۴۰ ۰.۰۸ % ۰ ۰ % ۱۵,۶۰۹ ۲.۷۵ % ۰ ۰ % ۳۲,۴۳۳ ۵.۷۲ % ۹۴ ۰.۰۲ % ۵۱۸,۲۴۵ ۹۱.۴۳ %
۹۴۸ ۱۴۰۱/۰۹/۱۲ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۲,۴۳۳ ۵.۸۹ % ۹۵ ۰.۰۲ % ۵۱۷,۹۲۰ ۹۴.۰۹ %
۹۴۹ ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷,۳۸۳ ۱.۴۱ % ۹۸ ۰.۰۲ % ۵۱۶,۹۸۸ ۹۸.۵۷ %
۹۵۰ ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷,۳۸۳ ۱.۴۱ % ۹۸ ۰.۰۲ % ۵۱۶,۹۸۸ ۹۸.۵۷ %