صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۰۰۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۴۱۴۸
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۹۶۱ ۱۴۰۱/۰۸/۲۹ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷,۳۷۰ ۱.۴۱ % ۵۳ ۰.۰۱ % ۵۱۳,۷۶۰ ۹۸.۵۸ %
۹۶۲ ۱۴۰۱/۰۸/۲۸ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷,۳۷۰ ۱.۴۲ % ۵۴ ۰.۰۱ % ۵۱۳,۴۷۷ ۹۸.۵۷ %
۹۶۳ ۱۴۰۱/۰۸/۲۷ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷,۳۷۰ ۱.۴۲ % ۵۴ ۰.۰۱ % ۵۱۲,۵۴۴ ۹۸.۵۷ %
۹۶۴ ۱۴۰۱/۰۸/۲۶ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷,۳۷۰ ۱.۴۲ % ۵۵ ۰.۰۱ % ۵۱۲,۵۴۴ ۹۸.۵۷ %
۹۶۵ ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷,۳۷۰ ۱.۴۲ % ۵۵ ۰.۰۱ % ۵۱۲,۵۴۴ ۹۸.۵۷ %
۹۶۶ ۱۴۰۱/۰۸/۲۴ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷,۳۷۰ ۱.۴۲ % ۵۵ ۰.۰۱ % ۵۱۲,۲۶۰ ۹۸.۵۷ %
۹۶۷ ۱۴۰۱/۰۸/۲۳ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷,۳۷۰ ۱.۴۲ % ۵۶ ۰.۰۱ % ۵۱۱,۹۳۶ ۹۸.۵۷ %
۹۶۸ ۱۴۰۱/۰۸/۲۲ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷,۳۷۰ ۱.۴۲ % ۵۶ ۰.۰۱ % ۵۱۱,۶۵۲ ۹۸.۵۷ %
۹۶۹ ۱۴۰۱/۰۸/۲۱ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷,۳۷۰ ۱.۴۲ % ۵۷ ۰.۰۱ % ۵۱۱,۳۲۷ ۹۸.۵۷ %
۹۷۰ ۱۴۰۱/۰۸/۲۰ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۹,۹۵۹ ۳.۷۶ % ۵۷ ۰.۰۱ % ۵۱۰,۴۷۶ ۹۶.۲۳ %