| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۴۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۵) |
۰ |
| ۱۴۴۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۷ |
۰.۰۸ |
(۰.۱۸) |
۳۲.۸۵ |
(۴۸.۶۹) |
| ۱۴۴۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰.۱۱ |
۲۴.۷۷ |
۴۹.۸۳ |
| ۱۴۴۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۵ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۱) |
۲۴.۸۳ |
(۴.۸۵) |
| ۱۴۴۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۵) |
۲۱.۲۸ |
(۸۴.۰۲) |
| ۱۴۴۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۳ |
۰.۱۶ |
(۰.۱۴) |
۸۱.۲۷ |
(۴۰.۸۲) |
| ۱۴۴۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۵) |
۰ |
| ۱۴۴۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۱) |
۰ |
| ۱۴۴۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۰ |
۰.۰۶ |
۰.۴۷ |
۲۴.۸۶ |
۴۵۸.۶۴ |
| ۱۴۵۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰.۷۴ |
۲۴.۸۸ |
۱,۳۸۰.۶۷ |
| ۱۴۵۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۸ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۹) |
۲۱.۴ |
(۲۷.۷۷) |
| ۱۴۵۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۸۸) |
۲۱.۳۷ |
(۹۶.۰۹) |
| ۱۴۵۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۶ |
۰.۲ |
۰.۲۲ |
۱۰۳.۹۵ |
۱۲۱.۶۴ |
| ۱۴۵۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۵) |
۰ |
| ۱۴۵۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۵) |
۰ |
| ۱۴۵۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۵) |
۰ |
| ۱۴۵۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ |
۰.۱۵ |
(۰.۳۷) |
۷۱.۷ |
(۷۴.۰۲) |
| ۱۴۵۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۵) |
۲۱.۵۱ |
(۵۹.۹۷) |
| ۱۴۵۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۶۷) |
۲۸.۷ |
(۹۱.۲۵) |
|
|