| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۰۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ |
۰.۱۹ |
(۱.۱۶) |
۹۸.۷۹ |
(۹۸.۶۱) |
| ۱۴۰۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۶) |
۰ |
| ۱۴۰۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۴ |
۰ |
| ۱۴۰۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ |
۰.۱۳ |
۰.۹۱ |
۵۷.۹۱ |
۲,۶۰۸.۲۷ |
| ۱۴۰۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۶) |
۰ |
| ۱۴۰۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۴ |
۰.۱ |
۰.۴۷ |
۴۴.۳ |
۴۵۶.۷ |
| ۱۴۰۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۲) |
۰ |
| ۱۴۰۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۲ |
۰.۱۹ |
(۲) |
۹۹.۲۸ |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۴۰۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۶) |
۰ |
| ۱۴۱۰ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۶) |
۰ |
| ۱۴۱۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۰ |
۰.۱۸ |
(۰.۸۶) |
۹۱.۳۶ |
(۹۵.۸) |
| ۱۴۱۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۹ |
۰.۰۵ |
(۰.۴۹) |
۲۰.۴ |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۴۱۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۸ |
۰.۰۴ |
(۰.۳) |
۱۶.۱۹ |
(۶۶.۲۷) |
| ۱۴۱۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۷ |
۰.۰۴ |
(۰.۸) |
۱۴.۸۱ |
(۹۴.۷۷) |
| ۱۴۱۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۸۱ |
۰ |
| ۱۴۱۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۸۲ |
۰ |
| ۱۴۱۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۷۴ |
۰ |
| ۱۴۱۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۳ |
۰.۰۴ |
(۰.۲۹) |
۱۴.۷۹ |
(۶۵.۲۴) |
| ۱۴۱۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰.۳ |
۱۴.۷۵ |
۱۹۷.۶۱ |
|
|