صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۰۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۱۴۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۲۱ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۳ | ۶,۴۵۸,۴۹۴ | ۳۸.۰۲ % | ۵۶۷,۸۵۰ | ۳.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲,۳۴۹ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۲۵,۷۹۳ | ۲۹.۵۹ % | ۹۳۳,۳۵۴ | ۵.۵ % | ۳,۹۰۷,۶۷۱ | ۲۳.۰۱ % |
| ۵۲۲ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۲ | ۶,۴۵۸,۴۹۴ | ۳۸.۰۳ % | ۵۶۷,۸۵۰ | ۳.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲,۳۰۱ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۲۵,۷۹۳ | ۲۹.۶ % | ۹۲۹,۵۲۲ | ۵.۴۷ % | ۳,۹۰۷,۶۷۱ | ۲۳.۰۱ % |
| ۵۲۳ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۱ | ۶,۴۵۸,۴۹۴ | ۳۸.۰۴ % | ۵۶۷,۸۵۰ | ۳.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲,۲۵۳ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۲۵,۶۶۲ | ۲۹.۶ % | ۹۲۵,۶۹۴ | ۵.۴۵ % | ۳,۹۰۷,۶۷۱ | ۲۳.۰۲ % |
| ۵۲۴ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۰ | ۶,۵۰۳,۰۷۱ | ۳۸.۲۳ % | ۵۶۱,۸۹۲ | ۳.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲,۲۰۵ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۲۵,۳۷۲ | ۲۹.۵۴ % | ۸۴۷,۶۴۲ | ۴.۹۸ % | ۳,۹۸۰,۴۱۱ | ۲۳.۴ % |
| ۵۲۵ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۹ | ۶,۴۵۸,۴۷۶ | ۳۷.۸۸ % | ۵۶۰,۵۸۵ | ۳.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲,۱۵۷ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۲۵,۴۵۵ | ۲۹.۴۷ % | ۸۳۹,۰۸۹ | ۴.۹۲ % | ۴,۰۷۵,۲۱۲ | ۲۳.۹ % |
| ۵۲۶ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۸ | ۶,۴۱۷,۳۰۶ | ۳۸.۲۳ % | ۵۵۴,۳۴۸ | ۳.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲,۱۰۹ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۸۸,۵۷۶ | ۲۹.۱۲ % | ۱,۸۵۰,۰۵۳ | ۱۱.۰۲ % | ۲,۹۸۲,۵۳۷ | ۱۷.۷۷ % |
| ۵۲۷ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۷ | ۶,۴۷۱,۳۷۰ | ۳۷.۴۵ % | ۵۵۹,۳۴۲ | ۳.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۱,۹۹۲ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۸۲,۶۸۷ | ۲۸.۲۵ % | ۸۴۷,۷۷۴ | ۴.۹۱ % | ۴,۴۲۸,۲۶۵ | ۲۵.۶۲ % |
| ۵۲۸ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۶ | ۶,۵۵۷,۶۶۶ | ۳۸.۷۴ % | ۵۶۰,۲۳۳ | ۳.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۱,۹۴۴ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۶۸,۱۹۱ | ۲۸.۷۶ % | ۹۷۳,۰۵۰ | ۵.۷۵ % | ۳,۸۷۵,۷۰۰ | ۲۲.۹ % |
| ۵۲۹ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۵ | ۶,۵۵۷,۶۶۶ | ۳۸.۷۵ % | ۵۶۰,۲۳۳ | ۳.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۱,۸۹۶ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۶۸,۱۹۱ | ۲۸.۷۷ % | ۹۶۸,۹۳۸ | ۵.۷۳ % | ۳,۸۷۵,۷۰۰ | ۲۲.۹ % |
| ۵۳۰ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۴ | ۶,۵۵۷,۶۶۶ | ۳۸.۷۶ % | ۵۶۰,۲۳۳ | ۳.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۱,۸۴۹ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۶۸,۱۹۱ | ۲۸.۷۷ % | ۹۶۴,۸۳۱ | ۵.۷ % | ۳,۸۷۵,۷۰۰ | ۲۲.۹۱ % |