صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۰۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۱۴۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۱۱ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۲ | ۴,۵۰۱,۱۸۸ | ۳۰.۹۸ % | ۲۳۴,۸۵۹ | ۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲,۰۶۶ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۴۳,۴۳۳ | ۳۵.۴ % | ۱,۸۹۴,۲۶۸ | ۱۳.۰۴ % | ۲,۶۶۴,۹۳۷ | ۱۸.۳۴ % |
| ۵۱۲ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۱ | ۴,۴۷۶,۹۶۷ | ۲۸.۴ % | ۲۳۳,۶۰۳ | ۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲,۰۱۸ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۳۵,۷۱۱ | ۳۲.۵۸ % | ۵۰۷,۲۵۷ | ۳.۲۲ % | ۵,۳۱۸,۰۰۷ | ۳۳.۷۴ % |
| ۵۱۳ | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | ۴,۴۶۶,۱۲۶ | ۲۶.۴۶ % | ۲۳۳,۴۴۶ | ۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۱,۹۷۱ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۳۵,۴۵۹ | ۳۰.۴۲ % | ۳,۰۲۰,۲۶۱ | ۱۷.۸۹ % | ۳,۹۳۳,۶۷۶ | ۲۳.۳ % |
| ۵۱۴ | ۱۴۰۳/۰۶/۳۰ | ۴,۴۶۶,۱۲۶ | ۲۶.۵۲ % | ۲۳۳,۴۴۶ | ۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۱,۹۲۴ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۲۲,۳۱۱ | ۳۰.۴۲ % | ۲,۹۹۰,۰۶۲ | ۱۷.۷۶ % | ۳,۹۳۳,۶۷۶ | ۲۳.۳۶ % |
| ۵۱۵ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۹ | ۴,۴۶۶,۱۲۶ | ۲۶.۵۳ % | ۲۳۳,۴۴۶ | ۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۱,۸۷۷ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۹۹,۱۷۳ | ۳۰.۲۹ % | ۳,۰۰۸,۹۸۹ | ۱۷.۸۸ % | ۳,۹۳۳,۶۷۶ | ۲۳.۳۷ % |
| ۵۱۶ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۸ | ۴,۴۶۶,۱۲۶ | ۲۶.۵۴ % | ۲۳۳,۴۴۶ | ۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۱,۸۳۰ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۹۹,۱۷۳ | ۳۰.۳ % | ۳,۰۰۵,۱۰۹ | ۱۷.۸۶ % | ۳,۹۳۳,۶۷۶ | ۲۳.۳۷ % |
| ۵۱۷ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۷ | ۴,۴۶۰,۸۴۱ | ۲۶.۲۶ % | ۲۳۳,۶۹۰ | ۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۱,۷۸۳ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۷۹,۰۰۲ | ۳۱.۰۷ % | ۲,۲۷۹,۲۹۰ | ۱۳.۴۲ % | ۴,۶۴۵,۵۱۰ | ۲۷.۳۴ % |
| ۵۱۸ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۶ | ۶,۴۳۳,۲۸۶ | ۳۶.۱۲ % | ۵۷۰,۸۳۴ | ۳.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲,۷۲۸ | ۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۷۳,۰۷۱ | ۲۹.۶۱ % | ۴۸۵,۵۹۹ | ۲.۷۳ % | ۴,۹۵۵,۱۳۱ | ۲۷.۸۲ % |
| ۵۱۹ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۵ | ۶,۴۰۱,۰۷۸ | ۳۵.۷۲ % | ۵۷۰,۷۲۹ | ۳.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲,۵۹۵ | ۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۳۲,۹۸۴ | ۲۹.۷۶ % | ۴۸۱,۸۳۱ | ۲.۶۹ % | ۵,۰۴۰,۵۸۵ | ۲۸.۱۳ % |
| ۵۲۰ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۴ | ۶,۳۹۶,۷۹۰ | ۳۶.۳ % | ۵۷۸,۰۲۰ | ۳.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲,۳۹۷ | ۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۴۳,۲۲۳ | ۲۹.۷۵ % | ۵۶۶,۴۹۴ | ۳.۲۱ % | ۴,۷۴۴,۹۴۷ | ۲۶.۹۳ % |