صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۰۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۱۴۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۶ | ۹,۹۴۳,۶۴۲ | ۴۲.۵۹ % | ۴۸۷,۳۰۲ | ۲.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۳,۶۶۶ | ۲.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۹۲,۳۸۴ | ۸.۵۳ % | ۷۱۶,۷۴۵ | ۳.۰۷ % | ۹,۶۸۱,۲۵۳ | ۴۱.۴۷ % |
| ۳۲ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۵ | ۹,۹۴۳,۶۴۲ | ۴۲.۶ % | ۴۸۷,۳۰۲ | ۲.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۳,۳۴۳ | ۲.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۹۱,۸۳۰ | ۸.۵۳ % | ۷۱۴,۴۱۰ | ۳.۰۶ % | ۹,۶۸۱,۲۵۳ | ۴۱.۴۸ % |
| ۳۳ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۴ | ۹,۹۴۳,۶۴۲ | ۴۲.۶۱ % | ۴۸۷,۳۰۲ | ۲.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۳,۰۲۰ | ۲.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۹۰,۹۴۲ | ۸.۵۳ % | ۷۱۱,۷۱۴ | ۳.۰۵ % | ۹,۶۸۱,۲۵۳ | ۴۱.۴۸ % |
| ۳۴ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۳ | ۱۰,۱۴۰,۹۴۲ | ۴۳.۹۶ % | ۴۹۳,۴۸۸ | ۲.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۲,۶۹۸ | ۲.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۵۲,۰۸۴ | ۸.۴۶ % | ۳,۱۶۲,۶۶۵ | ۱۳.۷۱ % | ۶,۷۹۶,۶۷۷ | ۲۹.۴۶ % |
| ۳۵ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۲ | ۱۰,۱۱۳,۸۴۰ | ۴۳.۹۳ % | ۴۸۹,۴۹۸ | ۲.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۲,۳۷۶ | ۲.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۱۷,۰۵۳ | ۸.۷۶ % | ۲,۰۶۶,۷۹۸ | ۸.۹۸ % | ۷,۸۱۵,۱۰۷ | ۳۳.۹۴ % |
| ۳۶ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۱ | ۱۰,۰۹۵,۴۶۰ | ۴۴.۲۹ % | ۴۸۳,۰۴۱ | ۲.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۲,۰۵۴ | ۲.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۳۳,۹۴۷ | ۸.۹۲ % | ۷۸۰,۴۶۳ | ۳.۴۲ % | ۸,۸۷۹,۱۶۳ | ۳۸.۹۵ % |
| ۳۷ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۰ | ۱۰,۱۶۳,۴۷۰ | ۴۴.۱۷ % | ۴۹۲,۵۱۴ | ۲.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۱,۷۳۳ | ۲.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۲۳,۳۸۸ | ۸.۷۹ % | ۷۰۵,۰۲۰ | ۳.۰۶ % | ۹,۱۰۲,۵۲۳ | ۳۹.۵۶ % |
| ۳۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۹ | ۱۰,۴۲۹,۲۴۸ | ۴۵.۳۶ % | ۵۰۳,۱۱۵ | ۲.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۱,۴۱۲ | ۲.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۵۹,۷۳۳ | ۸.۹۶ % | ۱,۲۷۷,۴۷۰ | ۵.۵۶ % | ۸,۱۹۸,۸۸۶ | ۳۵.۶۶ % |
| ۳۹ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۸ | ۱۰,۴۲۹,۲۴۸ | ۴۵.۳۷ % | ۵۰۳,۱۱۵ | ۲.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۱,۰۹۱ | ۲.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۵۸,۷۹۶ | ۸.۹۶ % | ۱,۲۷۴,۶۸۷ | ۵.۵۵ % | ۸,۱۹۸,۸۸۶ | ۳۵.۶۷ % |
| ۴۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۷ | ۱۰,۴۲۹,۲۴۸ | ۴۵.۳۸ % | ۵۰۳,۱۱۵ | ۲.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۰,۷۷۲ | ۲.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۵۶,۰۵۲ | ۸.۹۵ % | ۱,۲۷۴,۳۷۰ | ۵.۵۴ % | ۸,۱۹۸,۸۸۶ | ۳۵.۶۷ % |