صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۰۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۱۴۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۳۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۹ | ۸,۱۹۹,۳۴۷ | ۳۸.۱۴ % | ۲,۰۹۵,۳۹۰ | ۹.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۰۷۴ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۹۹,۵۰۲ | ۱۸.۶۱ % | ۷۱۶,۶۲۲ | ۳.۳۳ % | ۶,۴۲۲,۶۹۵ | ۲۹.۸۸ % |
| ۲۳۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۸ | ۸,۳۱۱,۵۲۴ | ۳۸.۴۶ % | ۲,۱۲۳,۸۴۸ | ۹.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۰۴۰ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۹۶,۷۰۲ | ۱۸.۴۹ % | ۱,۱۶۴,۱۷۵ | ۵.۳۹ % | ۵,۹۵۲,۷۳۶ | ۲۷.۵۴ % |
| ۲۳۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۷ | ۸,۴۵۶,۱۱۵ | ۳۵.۵۵ % | ۲,۱۴۹,۶۶۰ | ۹.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۰۰۶ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۵۹,۴۵۸ | ۱۹.۵۹ % | ۷۰۷,۱۰۴ | ۲.۹۷ % | ۷,۷۵۱,۴۱۲ | ۳۲.۵۹ % |
| ۲۳۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۶ | ۸,۶۱۸,۴۳۹ | ۳۸.۲۳ % | ۲,۱۶۸,۲۳۹ | ۹.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۹۷۲ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۳۵,۰۵۴ | ۱۹.۶۷ % | ۱,۳۳۴,۳۶۷ | ۵.۹۲ % | ۵,۹۲۵,۱۳۶ | ۲۶.۲۸ % |
| ۲۳۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۵ | ۸,۶۱۸,۴۳۹ | ۳۸.۲۳ % | ۲,۱۶۸,۲۳۹ | ۹.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۹۳۸ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۳۵,۰۵۳ | ۱۹.۶۸ % | ۱,۳۳۱,۷۰۹ | ۵.۹۱ % | ۵,۹۲۵,۱۳۶ | ۲۶.۲۹ % |
| ۲۳۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۴ | ۸,۶۱۸,۴۳۹ | ۳۸.۲۴ % | ۲,۱۶۸,۲۳۹ | ۹.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۹۰۴ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۳۴,۵۰۹ | ۱۹.۶۸ % | ۱,۳۲۹,۰۸۸ | ۵.۹ % | ۵,۹۲۵,۱۳۶ | ۲۶.۲۹ % |
| ۲۳۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۳ | ۸,۶۱۸,۴۳۹ | ۳۷.۶۲ % | ۲,۱۶۸,۲۳۹ | ۹.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۸۷۰ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۳۰,۹۶۵ | ۱۹.۳۴ % | ۷۰۱,۲۱۰ | ۳.۰۶ % | ۶,۹۲۷,۴۸۴ | ۳۰.۲۴ % |
| ۲۳۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۲ | ۸,۶۱۸,۴۳۹ | ۳۶.۳۸ % | ۲,۱۶۸,۲۳۹ | ۹.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۸۳۷ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۲۸,۴۵۶ | ۱۸.۶۹ % | ۶۹۹,۴۳۹ | ۲.۹۵ % | ۷,۷۱۵,۵۵۴ | ۳۲.۵۶ % |
| ۲۳۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۱ | ۸,۶۱۸,۴۳۹ | ۳۰.۲۶ % | ۲,۱۶۸,۲۳۹ | ۷.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۸۰۳ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۵۶,۰۶۰ | ۱۶ % | ۷۰۰,۵۹۰ | ۲.۴۶ % | ۱۲,۳۷۷,۸۸۰ | ۴۳.۴۶ % |
| ۲۴۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | ۸,۶۱۸,۴۳۹ | ۳۸.۰۲ % | ۲,۱۶۸,۲۳۹ | ۹.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۷۶۹ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۸۵,۵۶۸ | ۱۹.۷۹ % | ۶۹۸,۱۲۶ | ۳.۰۸ % | ۶,۶۳۲,۴۹۲ | ۲۹.۲۶ % |