صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۰۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۱۴۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۹۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۸ | ۷,۰۵۳,۳۴۳ | ۳۳.۷۷ % | ۱,۹۴۹,۲۲۶ | ۹.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۶۱۷ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۶۷,۵۱۹ | ۲۴.۲۶ % | ۵۹۸,۳۶۵ | ۲.۸۶ % | ۶,۱۵۷,۸۸۴ | ۲۹.۴۸ % |
| ۱۹۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۷ | ۷,۰۶۰,۶۳۹ | ۳۵.۵۷ % | ۱,۹۴۹,۶۹۶ | ۹.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۵۸۴ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۰۸,۵۵۲ | ۱۹.۶۹ % | ۱,۷۶۶,۶۱۸ | ۸.۹ % | ۵,۱۰۱,۴۱۹ | ۲۵.۷ % |
| ۱۹۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۶ | ۷,۰۶۰,۶۳۹ | ۳۵.۵۸ % | ۱,۹۴۹,۶۹۶ | ۹.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۵۵۰ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۰۴,۶۰۵ | ۱۹.۶۷ % | ۱,۷۶۶,۶۲۵ | ۸.۹ % | ۵,۱۰۱,۴۱۹ | ۲۵.۷۱ % |
| ۱۹۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۵ | ۷,۰۶۰,۶۳۹ | ۳۵.۵۸ % | ۱,۹۴۹,۶۹۶ | ۹.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۹۶۸ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۰۴,۱۵۲ | ۱۹.۶۸ % | ۱,۷۶۳,۴۰۳ | ۸.۸۹ % | ۵,۱۰۱,۴۱۹ | ۲۵.۷۱ % |
| ۱۹۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۴ | ۷,۱۰۲,۹۸۸ | ۳۵.۶۷ % | ۱,۹۶۰,۶۱۶ | ۹.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۹۳۴ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۶۱,۲۳۶ | ۱۹.۸۹ % | ۱,۴۴۶,۱۹۸ | ۷.۲۶ % | ۵,۳۷۸,۸۲۲ | ۲۷.۰۱ % |
| ۱۹۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۳ | ۷,۱۳۱,۴۵۶ | ۳۵.۷۸ % | ۱,۹۶۷,۸۰۱ | ۹.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۹۰۰ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۲۷,۶۹۷ | ۲۰.۷۱ % | ۱,۷۵۲,۰۱۲ | ۸.۷۹ % | ۴,۸۹۲,۰۱۴ | ۲۴.۵۴ % |
| ۱۹۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۲ | ۷,۱۷۴,۱۵۲ | ۳۴.۹۲ % | ۱,۹۸۰,۲۸۸ | ۹.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۸۶۶ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۲۵,۱۵۰ | ۲۰.۰۸ % | ۵۹۰,۸۰۸ | ۲.۸۸ % | ۶,۶۱۱,۰۱۹ | ۳۲.۱۸ % |
| ۱۹۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۱ | ۷,۲۴۱,۶۷۹ | ۳۴.۵۸ % | ۱,۹۹۱,۹۸۴ | ۹.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۸۳۲ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۹۵,۳۹۶ | ۲۳.۳۷ % | ۵۸۷,۶۴۸ | ۲.۸۱ % | ۶,۱۶۴,۶۷۶ | ۲۹.۴۳ % |
| ۱۹۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۰ | ۷,۳۲۶,۲۸۶ | ۳۶.۵۷ % | ۲,۰۰۵,۷۴۸ | ۱۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۷۹۹ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۵۵,۵۲۱ | ۱۹.۷۴ % | ۱,۴۴۵,۸۵۵ | ۷.۲۲ % | ۵,۲۳۸,۲۰۲ | ۲۶.۱۵ % |
| ۲۰۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۹ | ۷,۳۲۶,۲۸۶ | ۳۶.۵۷ % | ۲,۰۰۵,۷۴۸ | ۱۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۷۶۵ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۵۵,۵۲۱ | ۱۹.۷۵ % | ۱,۴۴۲,۶۱۳ | ۷.۲ % | ۵,۲۳۸,۲۰۲ | ۲۶.۱۵ % |