صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۰۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۱۴۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۳۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۲ | ۵۲۱,۳۷۵ | ۲۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۷۶۳ | ۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۷,۴۷۲ | ۴.۴۴ % | ۱,۵۹۶,۱۱۸ | ۶۵.۹۵ % | ۱۶۳,۳۲۷ | ۶.۷۵ % |
| ۱۱۳۲ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۱ | ۵۲۱,۳۷۵ | ۲۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۷۴۸ | ۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۷,۴۷۲ | ۴.۴۴ % | ۱,۵۹۶,۱۲۰ | ۶۵.۹۵ % | ۱۶۳,۳۲۷ | ۶.۷۵ % |
| ۱۱۳۳ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ | ۵۲۶,۷۷۱ | ۲۱.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۰۲۹ | ۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۲,۳۳۲ | ۵.۰۴ % | ۲۶۷,۸۹۶ | ۱۱.۰۳ % | ۱,۴۷۳,۸۹۴ | ۶۰.۷۱ % |
| ۱۱۳۴ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۹ | ۵۲۰,۲۶۵ | ۲۴.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۳۰۴ | ۱.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۳,۷۱۹ | ۷.۲۳ % | ۱,۱۵۷,۶۳۰ | ۵۴.۴۳ % | ۲۵۲,۷۳۹ | ۱۱.۸۸ % |
| ۱۱۳۵ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ | ۵۱۲,۰۳۳ | ۱۹.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۲۸۴ | ۱.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۹,۲۰۱ | ۵.۷۷ % | ۱۶۱ | ۰.۰۱ % | ۱,۸۸۳,۹۸۹ | ۷۲.۸۱ % |
| ۱۱۳۶ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۷ | ۴۹۰,۰۹۵ | ۲۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۲۶۴ | ۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۶,۲۱۹ | ۴.۸۵ % | ۳۴,۷۰۸ | ۱.۴۵ % | ۱,۷۱۴,۵۷۳ | ۷۱.۵ % |
| ۱۱۳۷ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۶ | ۴۸۴,۳۵۴ | ۲۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۵۲۹ | ۱.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۴,۲۸۸ | ۴.۷۹ % | ۴۱۴,۲۹۲ | ۱۷.۳۶ % | ۱,۳۲۶,۵۱۸ | ۵۵.۵۷ % |
| ۱۱۳۸ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۵ | ۴۸۴,۳۵۴ | ۲۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۵۰۶ | ۱.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۴,۲۸۸ | ۴.۷۹ % | ۴۱۴,۲۹۵ | ۱۷.۳۶ % | ۱,۳۲۶,۵۱۸ | ۵۵.۵۷ % |
| ۱۱۳۹ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ | ۴۸۴,۳۵۴ | ۲۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۴۸۳ | ۱.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۴,۲۸۸ | ۴.۷۹ % | ۴۱۴,۲۹۷ | ۱۷.۳۶ % | ۱,۳۲۶,۵۱۸ | ۵۵.۵۷ % |
| ۱۱۴۰ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۳ | ۴۸۹,۸۳۲ | ۲۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۷۳۴ | ۲.۲ % | ۰ | ۰ % | ۹۴,۹۷۹ | ۳.۹۷ % | ۹۹,۵۷۴ | ۴.۱۶ % | ۱,۶۵۶,۸۰۶ | ۶۹.۲۱ % |