صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۰۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۱۴۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۲ | ۱,۰۵۹,۹۱۵ | ۴۳.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۸۹۶ | ۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۵,۳۵۱ | ۹.۲۷ % | ۴۸۵,۰۴۷ | ۱۹.۹۵ % | ۶۳۱,۸۲۰ | ۲۵.۹۹ % |
| ۱۱۱۲ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ | ۱,۰۵۲,۷۶۶ | ۴۵.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۰۴۲ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۲,۴۵۸ | ۵.۲۸ % | ۷۰,۸۳۴ | ۳.۰۶ % | ۱,۰۵۵,۹۹۴ | ۴۵.۵۵ % |
| ۱۱۱۳ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۰ | ۱,۰۲۹,۶۰۳ | ۴۲.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۴۵۲ | ۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۶,۶۷۹ | ۴.۳۸ % | ۸۰۵ | ۰.۰۳ % | ۱,۲۷۷,۵۷۱ | ۵۲.۴۴ % |
| ۱۱۱۴ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۹ | ۴۹۷,۶۷۸ | ۲۶.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۳۳۶ | ۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۹۴۰ | ۱.۸۷ % | ۷۸۴ | ۰.۰۴ % | ۱,۳۱۰,۴۱۸ | ۷۰.۲۶ % |
| ۱۱۱۵ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۸ | ۵۲۴,۸۴۴ | ۲۹.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۶۶۸ | ۱.۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۴۰۹ | ۲.۶۲ % | ۷۸۶ | ۰.۰۴ % | ۱,۱۷۵,۵۶۵ | ۶۶.۲۶ % |
| ۱۱۱۶ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۷ | ۵۳۸,۲۶۶ | ۳۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۶۵۵ | ۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۲۶۴ | ۲.۸۱ % | ۶۵۱,۳۷۲ | ۳۷.۱۴ % | ۴۸۸,۴۶۳ | ۲۷.۸۵ % |
| ۱۱۱۷ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۶ | ۵۳۸,۲۶۶ | ۳۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۶۴۲ | ۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۲۶۴ | ۲.۸۱ % | ۶۵۱,۳۷۴ | ۳۷.۱۴ % | ۴۸۸,۴۶۳ | ۲۷.۸۵ % |
| ۱۱۱۸ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۵ | ۵۳۸,۲۶۶ | ۳۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۶۲۹ | ۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۲۶۴ | ۲.۸۱ % | ۶۵۱,۳۷۶ | ۳۷.۱۴ % | ۴۸۸,۴۶۳ | ۲۷.۸۵ % |
| ۱۱۱۹ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۴ | ۵۶۴,۷۶۹ | ۲۹.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۶۱۷ | ۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۲۱۰ | ۲.۳۵ % | ۷۹۴ | ۰.۰۴ % | ۱,۲۹۰,۱۵۳ | ۶۶.۹۳ % |
| ۱۱۲۰ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۳ | ۵۵۹,۴۳۹ | ۳۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۹۳۳ | ۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۱۳۲ | ۲.۷۶ % | ۱۹۶,۰۸۳ | ۱۱.۰۱ % | ۹۴۳,۹۰۴ | ۵۳.۰۱ % |