صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۰۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۱۴۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۳۱ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۴ | ۶,۹۹۸,۸۲۹ | ۳۹.۰۷ % | ۷۳۳,۳۵۸ | ۴.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۹,۸۵۴ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۸۳,۴۴۲ | ۳۰.۶۱ % | ۸۷۵,۹۹۳ | ۴.۸۹ % | ۳,۷۱۱,۰۸۸ | ۲۰.۷۲ % |
| ۵۳۲ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۳ | ۶,۹۹۸,۸۲۹ | ۳۹.۰۸ % | ۷۳۳,۳۵۸ | ۴.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۹,۷۹۳ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۸۳,۴۴۲ | ۳۰.۶۲ % | ۸۷۲,۰۷۵ | ۴.۸۷ % | ۳,۷۱۱,۰۸۸ | ۲۰.۷۲ % |
| ۵۳۳ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۲ | ۷,۰۷۱,۸۲۲ | ۳۹.۴۸ % | ۷۳۲,۳۲۷ | ۴.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۹,۷۳۲ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۴۶,۰۶۴ | ۲۷.۶۱ % | ۱,۱۹۴,۷۶۲ | ۶.۶۷ % | ۳,۸۵۸,۷۴۸ | ۲۱.۵۴ % |
| ۵۳۴ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۱ | ۶,۸۹۷,۵۷۱ | ۳۸.۸۵ % | ۷۱۴,۰۱۶ | ۴.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۹,۶۷۱ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۳۷,۶۱۱ | ۲۷.۸۱ % | ۶۴۱,۶۴۷ | ۳.۶۱ % | ۴,۴۵۳,۷۵۳ | ۲۵.۰۹ % |
| ۵۳۵ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۰ | ۶,۷۷۰,۵۶۹ | ۳۸.۵۵ % | ۷۱۲,۲۹۳ | ۴.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۹,۶۱۰ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۴۷,۲۹۰ | ۲۸.۱۷ % | ۶۹۹,۷۱۲ | ۳.۹۸ % | ۴,۳۲۳,۱۲۹ | ۲۴.۶۲ % |
| ۵۳۶ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۹ | ۶,۹۲۰,۳۵۵ | ۳۸.۵۷ % | ۷۳۹,۵۶۱ | ۴.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۹,۵۵۰ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۳۲,۳۳۸ | ۲۷.۴۹ % | ۶۲۸,۷۱۶ | ۳.۵ % | ۴,۶۱۱,۹۵۳ | ۲۵.۷ % |
| ۵۳۷ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۸ | ۶,۸۵۹,۶۰۵ | ۳۸.۸۲ % | ۷۳۳,۰۸۸ | ۴.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۹,۴۸۹ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۳۲,۰۰۱ | ۲۷.۹۱ % | ۱,۰۳۰,۰۳۰ | ۵.۸۳ % | ۴,۰۰۷,۶۲۸ | ۲۲.۶۸ % |
| ۵۳۸ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۷ | ۶,۸۵۹,۶۰۵ | ۳۸.۸۲ % | ۷۳۳,۰۸۸ | ۴.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۹,۴۲۹ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۲۶,۳۷۴ | ۲۷.۸۸ % | ۱,۰۳۱,۹۳۵ | ۵.۸۴ % | ۴,۰۰۷,۶۲۸ | ۲۲.۶۸ % |
| ۵۳۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۶ | ۶,۸۵۹,۶۰۵ | ۳۸.۸۳ % | ۷۳۳,۰۸۸ | ۴.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۹,۳۶۸ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۲۲,۳۹۵ | ۲۷.۸۷ % | ۱,۰۳۱,۳۸۷ | ۵.۸۴ % | ۴,۰۰۷,۶۲۸ | ۲۲.۶۹ % |
| ۵۴۰ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۵ | ۶,۷۸۸,۸۶۵ | ۳۸.۶۴ % | ۷۲۴,۷۸۱ | ۴.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۹,۴۲۵ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۲۴,۲۶۴ | ۲۸.۰۳ % | ۶۳۵,۷۱۱ | ۳.۶۲ % | ۴,۳۸۴,۷۸۹ | ۲۴.۹۶ % |