صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۰۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۱۴۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۲۱ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۴ | ۷,۱۳۹,۶۴۳ | ۴۰.۵۸ % | ۶۹۹,۰۱۲ | ۳.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۲۴۸ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۲۴,۰۳۹ | ۲۹.۶۹ % | ۶۴۸,۲۶۰ | ۳.۶۸ % | ۳,۷۹۸,۶۷۵ | ۲۱.۵۹ % |
| ۵۲۲ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۳ | ۶,۹۵۹,۷۷۱ | ۳۷.۶۴ % | ۷۰۱,۰۳۸ | ۳.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲,۷۱۶ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۷۰,۸۷۰ | ۲۹.۰۴ % | ۶۵۱,۰۲۷ | ۳.۵۲ % | ۴,۷۱۷,۱۰۶ | ۲۵.۵۱ % |
| ۵۲۳ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۲ | ۷,۰۰۴,۰۹۵ | ۴۰.۲۲ % | ۷۱۶,۰۲۹ | ۴.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۵,۳۸۲ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۴۰,۵۰۲ | ۳۰.۶۷ % | ۸۰۳,۶۴۲ | ۴.۶۱ % | ۳,۴۴۴,۸۸۷ | ۱۹.۷۸ % |
| ۵۲۴ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۱ | ۷,۰۰۴,۰۹۵ | ۴۰.۲۳ % | ۷۱۶,۰۲۹ | ۴.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۵,۳۲۶ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۴۰,۳۷۱ | ۳۰.۶۷ % | ۷۹۹,۷۳۳ | ۴.۵۹ % | ۳,۴۴۴,۸۸۷ | ۱۹.۷۹ % |
| ۵۲۵ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۰ | ۷,۰۰۴,۰۹۵ | ۴۰.۲۴ % | ۷۱۶,۰۲۹ | ۴.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۵,۲۷۰ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۴۰,۳۶۴ | ۳۰.۶۸ % | ۷۹۵,۸۲۹ | ۴.۵۷ % | ۳,۴۴۴,۸۸۷ | ۱۹.۷۹ % |
| ۵۲۶ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۹ | ۷,۱۰۲,۷۴۳ | ۴۰.۵۴ % | ۷۴۱,۳۸۷ | ۴.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۵,۲۱۳ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۳۵,۹۱۴ | ۳۰.۴۶ % | ۹۲۰,۲۸۷ | ۵.۲۵ % | ۳,۳۱۴,۰۹۶ | ۱۸.۹۲ % |
| ۵۲۷ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۸ | ۷,۱۲۷,۸۶۵ | ۴۰.۶۲ % | ۷۵۳,۶۴۸ | ۴.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۵,۱۵۷ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۷۵,۴۵۷ | ۳۰.۰۶ % | ۱,۱۲۹,۸۸۲ | ۶.۴۴ % | ۳,۱۵۵,۹۱۲ | ۱۷.۹۸ % |
| ۵۲۸ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۷ | ۷,۲۲۹,۰۷۳ | ۴۰.۲۳ % | ۷۶۳,۵۰۵ | ۴.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۰,۰۳۲ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۴۸,۶۰۰ | ۲۹.۲۱ % | ۱,۰۸۵,۱۴۲ | ۶.۰۴ % | ۳,۵۳۴,۲۰۵ | ۱۹.۶۷ % |
| ۵۲۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۶ | ۷,۲۳۵,۸۶۱ | ۳۸.۰۹ % | ۷۵۳,۳۵۵ | ۳.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۹,۹۷۶ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۵۹,۴۰۲ | ۲۶.۱۱ % | ۶۵۲,۲۶۲ | ۳.۴۳ % | ۵,۲۸۳,۴۵۰ | ۲۷.۸۲ % |
| ۵۳۰ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۵ | ۶,۹۹۸,۸۲۹ | ۳۹.۰۶ % | ۷۳۳,۳۵۸ | ۴.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۹,۹۱۵ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۸۵,۹۶۶ | ۳۰.۶۲ % | ۸۷۷,۳۹۲ | ۴.۹ % | ۳,۷۱۱,۰۸۸ | ۲۰.۷۱ % |