صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۰۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۱۴۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۱۱ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۳ | ۶,۹۲۴,۱۳۳ | ۳۹.۹۳ % | ۶۹۶,۲۶۹ | ۴.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۰۷۷ | ۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۳۱,۴۱۱ | ۲۹.۰۱ % | ۹۷۵,۲۵۲ | ۵.۶۲ % | ۳,۶۲۴,۹۴۳ | ۲۰.۹ % |
| ۵۱۲ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۲ | ۶,۹۳۳,۶۹۷ | ۳۹.۹۸ % | ۷۰۰,۸۷۶ | ۴.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۷۵۶ | ۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۰۹,۲۷۳ | ۲۸.۸۸ % | ۷۷۱,۸۹۲ | ۴.۴۵ % | ۳,۸۳۹,۶۷۸ | ۲۲.۱۴ % |
| ۵۱۳ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ | ۶,۹۰۱,۱۶۹ | ۳۸.۲۳ % | ۶۹۹,۶۹۷ | ۳.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۷۰۸ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۴۴,۰۸۹ | ۲۷.۳۹ % | ۷۶۹,۹۹۲ | ۴.۲۷ % | ۴,۶۴۶,۷۷۷ | ۲۵.۷۴ % |
| ۵۱۴ | ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ | ۶,۸۹۰,۱۰۴ | ۳۹.۹۶ % | ۶۹۴,۸۰۶ | ۴.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۶۷۳ | ۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۵۶,۳۴۸ | ۳۰.۴۹ % | ۱,۲۹۲,۵۲۴ | ۷.۵ % | ۳,۰۱۹,۰۵۰ | ۱۷.۵۱ % |
| ۵۱۵ | ۱۴۰۳/۰۴/۳۰ | ۷,۲۷۱,۱۴۶ | ۴۱.۵۵ % | ۷۰۳,۱۳۵ | ۴.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۵۴۱ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۴۳,۶۰۵ | ۲۹.۹۶ % | ۱,۰۶۴,۱۳۹ | ۶.۰۸ % | ۳,۱۳۳,۹۹۱ | ۱۷.۹۱ % |
| ۵۱۶ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۹ | ۷,۲۹۴,۰۱۴ | ۴۱.۶ % | ۷۰۹,۲۵۷ | ۴.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۴۷۸ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۲۵,۶۲۸ | ۲۹.۸ % | ۹۶۲,۱۳۷ | ۵.۴۹ % | ۳,۲۵۹,۱۸۴ | ۱۸.۵۹ % |
| ۵۱۷ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۸ | ۷,۲۹۴,۰۱۴ | ۴۱.۶۱ % | ۷۰۹,۲۵۷ | ۴.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۴۳۳ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۲۵,۶۲۸ | ۲۹.۸۱ % | ۹۵۸,۲۳۴ | ۵.۴۷ % | ۳,۲۵۹,۱۸۴ | ۱۸.۵۹ % |
| ۵۱۸ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۷ | ۷,۲۹۴,۰۱۴ | ۴۱.۶۲ % | ۷۰۹,۲۵۷ | ۴.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۳۸۷ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۲۳,۹۴۷ | ۲۹.۸۱ % | ۹۵۴,۴۵۹ | ۵.۴۵ % | ۳,۲۵۹,۱۸۴ | ۱۸.۶ % |
| ۵۱۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۶ | ۷,۱۳۹,۶۴۳ | ۴۰.۵۶ % | ۶۹۹,۰۱۲ | ۳.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۳۳۹ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۲۴,۰۸۹ | ۲۹.۶۸ % | ۶۵۵,۷۶۴ | ۳.۷۳ % | ۳,۷۹۸,۶۷۵ | ۲۱.۵۸ % |
| ۵۲۰ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۵ | ۷,۱۳۹,۶۴۳ | ۴۰.۵۷ % | ۶۹۹,۰۱۲ | ۳.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۲۹۴ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۲۴,۰۸۹ | ۲۹.۶۹ % | ۶۵۱,۸۶۶ | ۳.۷ % | ۳,۷۹۸,۶۷۵ | ۲۱.۵۹ % |