صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۰۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۱۴۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱۱ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۱ | ۵,۸۹۶,۸۶۶ | ۳۰.۸۴ % | ۸۶۸,۵۵۷ | ۴.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۵۳۸ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۶,۷۴۱,۵۱۸ | ۳۵.۲۵ % | ۴۵۴,۴۴۳ | ۲.۳۸ % | ۵,۰۸۷,۲۳۸ | ۲۶.۶ % |
| ۳۱۲ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۰ | ۵,۹۳۳,۵۳۵ | ۳۰.۸۴ % | ۸۸۸,۱۵۰ | ۴.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸,۰۶۵ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۶,۷۱۹,۶۰۳ | ۳۴.۹۳ % | ۲,۳۰۴,۰۶۴ | ۱۱.۹۸ % | ۳,۳۱۵,۷۲۲ | ۱۷.۲۳ % |
| ۳۱۳ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۹ | ۵,۹۳۳,۵۳۵ | ۳۰.۸۵ % | ۸۸۸,۱۵۰ | ۴.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸,۰۲۱ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۶,۷۱۹,۵۹۴ | ۳۴.۹۴ % | ۲,۲۹۸,۷۰۸ | ۱۱.۹۵ % | ۳,۳۱۵,۷۲۲ | ۱۷.۲۴ % |
| ۳۱۴ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۸ | ۵,۹۳۳,۵۳۵ | ۳۰.۸۶ % | ۸۸۸,۱۵۰ | ۴.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷,۹۷۸ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۶,۷۱۴,۶۰۹ | ۳۴.۹۲ % | ۲,۲۹۶,۶۷۳ | ۱۱.۹۵ % | ۳,۳۱۵,۷۲۲ | ۱۷.۲۵ % |
| ۳۱۵ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۷ | ۵,۹۳۳,۵۳۵ | ۳۰.۸۷ % | ۸۸۸,۱۵۰ | ۴.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷,۹۳۴ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۶,۷۰۴,۹۳۱ | ۳۴.۸۸ % | ۲,۳۰۰,۳۱۰ | ۱۱.۹۷ % | ۳,۳۱۵,۷۲۲ | ۱۷.۲۵ % |
| ۳۱۶ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۶ | ۵,۹۳۳,۶۱۱ | ۳۱.۳۴ % | ۸۸۸,۵۵۸ | ۴.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷,۴۴۰ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۶,۴۱۲,۸۰۴ | ۳۳.۸۷ % | ۴۴۸,۵۲۸ | ۲.۳۷ % | ۵,۱۷۰,۷۸۸ | ۲۷.۳۱ % |
| ۳۱۷ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۵ | ۵,۸۴۸,۳۹۵ | ۳۰.۷۲ % | ۸۸۸,۴۰۵ | ۴.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱,۲۲۵ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۷۰,۸۹۹ | ۳۳.۴۶ % | ۴۴۳,۹۱۳ | ۲.۳۳ % | ۵,۴۰۶,۹۸۹ | ۲۸.۴ % |
| ۳۱۸ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۴ | ۵,۸۶۵,۶۹۱ | ۳۱.۴۳ % | ۸۹۶,۲۳۰ | ۴.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۳۴۶ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۶۷,۵۳۰ | ۳۴.۱۱ % | ۸۹۳,۱۹۴ | ۴.۷۹ % | ۴,۵۵۸,۲۵۴ | ۲۴.۴۲ % |
| ۳۱۹ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۳ | ۵,۸۳۳,۱۵۴ | ۳۰.۰۷ % | ۹۱۱,۸۴۷ | ۴.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۱۱۴ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۶۶,۲۹۹ | ۳۲.۸۲ % | ۴۳۴,۷۵۸ | ۲.۲۴ % | ۵,۷۶۶,۹۴۱ | ۲۹.۷۳ % |
| ۳۲۰ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۲ | ۵,۸۹۵,۲۴۲ | ۳۱.۵۵ % | ۹۲۲,۵۸۱ | ۴.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۰۶۵ | ۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۶۵,۳۸۵ | ۳۴.۰۷ % | ۷۸۱,۳۱۶ | ۴.۱۸ % | ۴,۶۳۵,۵۱۶ | ۲۴.۸۱ % |