صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۰۰۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۴۱۴۸
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۷۱ ۱۴۰۲/۰۶/۱۵ ۵,۹۲۳,۷۴۳ ۴۷.۶۷ % ۳۹۲,۲۷۶ ۳.۱۵ % ۷۳۴,۱۸۰ ۵.۹۱ % ۰ ۰ % ۲۰۷,۲۲۶ ۱.۶۷ % ۱,۰۲۴,۷۴۱ ۸.۲۵ % ۴,۱۴۴,۸۹۲ ۳۳.۳۵ %
۶۷۲ ۱۴۰۲/۰۶/۱۴ ۵,۹۲۳,۷۴۳ ۴۷.۶۷ % ۳۹۲,۲۷۶ ۳.۱۶ % ۷۳۳,۸۰۰ ۵.۹۱ % ۰ ۰ % ۲۰۷,۲۲۶ ۱.۶۷ % ۱,۰۲۴,۶۹۰ ۸.۲۵ % ۴,۱۴۴,۸۹۲ ۳۳.۳۵ %
۶۷۳ ۱۴۰۲/۰۶/۱۳ ۵,۹۳۳,۷۵۲ ۴۷.۸۷ % ۳۹۲,۸۶۱ ۳.۱۷ % ۷۲۸,۴۵۷ ۵.۸۸ % ۰ ۰ % ۲۸۰,۹۳۹ ۲.۲۷ % ۳۳۳,۹۹۴ ۲.۶۹ % ۴,۷۲۵,۴۹۲ ۳۸.۱۲ %
۶۷۴ ۱۴۰۲/۰۶/۱۲ ۵,۹۱۱,۹۷۳ ۴۷.۸۴ % ۳۷۸,۷۲۱ ۳.۰۷ % ۷۱۹,۳۲۳ ۵.۸۲ % ۰ ۰ % ۱۶۳,۳۷۵ ۱.۳۲ % ۱۱۲,۴۹۵ ۰.۹۱ % ۵,۰۷۱,۵۰۰ ۴۱.۰۴ %
۶۷۵ ۱۴۰۲/۰۶/۱۱ ۵,۹۱۴,۸۶۱ ۴۸.۰۲ % ۳۸۴,۱۶۸ ۳.۱۲ % ۷۲۷,۷۰۳ ۵.۹۱ % ۰ ۰ % ۹۵,۵۴۶ ۰.۷۸ % ۵۱۰,۶۹۴ ۴.۱۵ % ۴,۶۸۴,۰۲۲ ۳۸.۰۳ %
۶۷۶ ۱۴۰۲/۰۶/۱۰ ۵,۸۹۱,۹۳۸ ۴۷.۸۲ % ۳۸۳,۲۹۴ ۳.۱۱ % ۷۲۷,۳۳۹ ۵.۹ % ۰ ۰ % ۱۰۰,۳۸۷ ۰.۸۱ % ۱,۹۴۸,۰۱۰ ۱۵.۸۱ % ۳,۲۶۹,۳۱۱ ۲۶.۵۴ %
۶۷۷ ۱۴۰۲/۰۶/۰۹ ۵,۸۹۱,۹۳۸ ۴۷.۸۲ % ۳۸۳,۲۹۴ ۳.۱۲ % ۷۲۶,۹۶۳ ۵.۹ % ۰ ۰ % ۱۰۰,۳۸۷ ۰.۸۱ % ۱,۹۴۷,۹۶۰ ۱۵.۸۱ % ۳,۲۶۹,۳۱۱ ۲۶.۵۴ %
۶۷۸ ۱۴۰۲/۰۶/۰۸ ۵,۸۹۱,۹۳۸ ۴۷.۸۳ % ۳۸۳,۲۹۴ ۳.۱۱ % ۷۲۶,۵۸۷ ۵.۹ % ۰ ۰ % ۱۰۰,۳۸۷ ۰.۸۱ % ۱,۹۴۷,۹۰۹ ۱۵.۸۱ % ۳,۲۶۹,۳۱۱ ۲۶.۵۴ %
۶۷۹ ۱۴۰۲/۰۶/۰۷ ۵,۸۳۸,۵۷۴ ۴۷.۵۵ % ۳۸۵,۷۸۵ ۳.۱۴ % ۷۲۶,۲۱۲ ۵.۹۱ % ۰ ۰ % ۵۶,۸۴۰ ۰.۴۶ % ۱,۰۰۱,۵۰۷ ۸.۱۶ % ۴,۲۷۰,۰۱۲ ۳۴.۷۸ %
۶۸۰ ۱۴۰۲/۰۶/۰۶ ۵,۸۵۰,۶۸۲ ۴۷.۴۸ % ۳۸۷,۳۰۸ ۳.۱۴ % ۷۲۵,۸۳۷ ۵.۸۹ % ۰ ۰ % ۶۵,۴۶۴ ۰.۵۳ % ۱۱۲,۱۹۳ ۰.۹۱ % ۵,۱۸۲,۰۳۶ ۴۲.۰۵ %