صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۰۰۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۴۱۴۸
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۴۱ ۱۴۰۲/۰۷/۱۴ ۵,۹۱۸,۴۸۰ ۴۵.۱۱ % ۴۷۱,۰۳۳ ۳.۵۹ % ۷۸۹,۴۲۸ ۶.۰۲ % ۰ ۰ % ۱۷۵,۷۱۸ ۱.۳۴ % ۱,۴۸۵,۹۸۰ ۱۱.۳۲ % ۴,۲۸۰,۶۵۴ ۳۲.۶۲ %
۶۴۲ ۱۴۰۲/۰۷/۱۳ ۵,۹۱۸,۴۸۰ ۴۵.۱۱ % ۴۷۱,۰۳۳ ۳.۵۹ % ۷۸۹,۰۵۰ ۶.۰۱ % ۰ ۰ % ۱۷۵,۷۱۸ ۱.۳۴ % ۱,۴۸۵,۰۳۰ ۱۱.۳۲ % ۴,۲۸۰,۶۵۴ ۳۲.۶۳ %
۶۴۳ ۱۴۰۲/۰۷/۱۲ ۵,۹۱۸,۴۸۰ ۴۵.۱۲ % ۴۷۱,۰۳۳ ۳.۵۹ % ۷۸۸,۶۷۲ ۶.۰۱ % ۰ ۰ % ۱۷۵,۷۱۸ ۱.۳۴ % ۱,۴۸۴,۰۸۱ ۱۱.۳۱ % ۴,۲۸۰,۶۵۴ ۳۲.۶۳ %
۶۴۴ ۱۴۰۲/۰۷/۱۱ ۵,۹۰۹,۵۱۹ ۴۶.۲۹ % ۴۷۵,۴۲۸ ۳.۷۲ % ۷۸۸,۳۰۷ ۶.۱۷ % ۰ ۰ % ۱۸۸,۷۰۴ ۱.۴۸ % ۱۱۹,۶۹۵ ۰.۹۴ % ۵,۲۸۴,۷۱۵ ۴۱.۴ %
۶۴۵ ۱۴۰۲/۰۷/۱۰ ۵,۹۰۹,۵۱۹ ۴۶.۲۹ % ۴۷۵,۴۲۸ ۳.۷۳ % ۷۸۷,۹۲۹ ۶.۱۷ % ۰ ۰ % ۱۸۸,۷۰۴ ۱.۴۸ % ۱۱۸,۷۴۵ ۰.۹۳ % ۵,۲۸۴,۷۱۵ ۴۱.۴ %
۶۴۶ ۱۴۰۲/۰۷/۰۹ ۵,۸۷۶,۱۱۰ ۴۵.۵۵ % ۴۷۷,۹۳۷ ۳.۷۱ % ۷۸۷,۵۵۳ ۶.۱۱ % ۰ ۰ % ۱۹۱,۵۵۲ ۱.۴۸ % ۶۴۶,۳۰۷ ۵.۰۱ % ۴,۹۲۰,۱۱۵ ۳۸.۱۴ %
۶۴۷ ۱۴۰۲/۰۷/۰۸ ۵,۹۵۶,۰۴۴ ۴۵.۷۷ % ۴۶۲,۹۹۱ ۳.۵۶ % ۷۸۲,۱۴۸ ۶.۰۱ % ۰ ۰ % ۶۰۲,۰۶۸ ۴.۶۳ % ۳۱۸,۱۵۷ ۲.۴۵ % ۴,۸۹۱,۰۰۰ ۳۷.۵۹ %
۶۴۸ ۱۴۰۲/۰۷/۰۷ ۶,۰۳۷,۲۹۱ ۴۷.۲۳ % ۴۴۹,۴۰۰ ۳.۵۲ % ۶۶۵,۷۲۰ ۵.۲۱ % ۰ ۰ % ۲۹۶,۲۲۷ ۲.۳۲ % ۱,۲۶۶,۸۲۸ ۹.۹۱ % ۴,۰۶۶,۵۳۹ ۳۱.۸۱ %
۶۴۹ ۱۴۰۲/۰۷/۰۶ ۶,۰۳۷,۲۹۱ ۴۷.۲۴ % ۴۴۹,۴۰۰ ۳.۵۲ % ۶۶۵,۴۰۰ ۵.۲۱ % ۰ ۰ % ۲۹۶,۲۲۷ ۲.۳۲ % ۱,۲۶۴,۹۷۸ ۹.۹ % ۴,۰۶۶,۵۳۹ ۳۱.۸۲ %
۶۵۰ ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ ۶,۰۳۷,۲۹۱ ۴۷.۶۷ % ۴۴۹,۴۰۰ ۳.۵۵ % ۶۶۵,۰۸۱ ۵.۲۵ % ۰ ۰ % ۱۷۶,۲۲۷ ۱.۳۹ % ۱,۲۶۸,۹۹۲ ۱۰.۰۲ % ۴,۰۶۶,۵۳۹ ۳۲.۱۱ %