صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۰۰۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۴۱۴۸
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۶۱ ۱۴۰۲/۰۶/۲۵ ۵,۹۱۹,۷۰۷ ۴۴.۲ % ۴۴۳,۱۶۸ ۳.۳ % ۶۸۰,۶۹۷ ۵.۰۸ % ۰ ۰ % ۱,۱۰۴,۲۰۹ ۸.۲۴ % ۱,۱۹۴,۶۴۶ ۸.۹۲ % ۴,۰۵۱,۸۵۹ ۳۰.۲۵ %
۶۶۲ ۱۴۰۲/۰۶/۲۴ ۵,۹۱۹,۷۰۷ ۴۴.۲ % ۴۴۳,۱۶۸ ۳.۳۱ % ۶۸۰,۳۷۶ ۵.۰۸ % ۰ ۰ % ۱,۱۰۴,۲۰۹ ۸.۲۴ % ۱,۱۹۴,۵۹۶ ۸.۹۲ % ۴,۰۵۱,۸۵۹ ۳۰.۲۵ %
۶۶۳ ۱۴۰۲/۰۶/۲۳ ۵,۹۱۹,۷۰۷ ۴۴.۲ % ۴۴۳,۱۶۸ ۳.۳۱ % ۶۸۰,۰۴۵ ۵.۰۸ % ۰ ۰ % ۱,۱۰۴,۲۰۹ ۸.۲۴ % ۱,۱۹۴,۵۴۵ ۸.۹۲ % ۴,۰۵۱,۸۵۹ ۳۰.۲۵ %
۶۶۴ ۱۴۰۲/۰۶/۲۲ ۵,۹۱۹,۷۰۷ ۴۴.۲ % ۴۴۳,۱۶۸ ۳.۳۱ % ۶۷۹,۷۱۵ ۵.۰۸ % ۰ ۰ % ۱,۱۰۴,۲۰۹ ۸.۲۴ % ۱,۱۹۴,۴۹۵ ۸.۹۲ % ۴,۰۵۱,۸۵۹ ۳۰.۲۵ %
۶۶۵ ۱۴۰۲/۰۶/۲۱ ۵,۹۵۱,۸۶۴ ۴۴.۲۷ % ۴۴۱,۸۹۳ ۳.۲۸ % ۶۷۹,۳۸۵ ۵.۰۵ % ۰ ۰ % ۱,۰۹۱,۴۴۲ ۸.۱۲ % ۱,۹۹۲,۲۷۷ ۱۴.۸۲ % ۳,۲۸۸,۲۸۱ ۲۴.۴۶ %
۶۶۶ ۱۴۰۲/۰۶/۲۰ ۵,۸۸۲,۸۴۲ ۴۵.۶۵ % ۳۷۵,۹۳۵ ۲.۹۲ % ۶۹۲,۷۴۲ ۵.۳۸ % ۰ ۰ % ۷۲۰,۳۹۸ ۵.۵۹ % ۷۲۴,۴۳۵ ۵.۶۲ % ۴,۴۹۰,۳۳۱ ۳۴.۸۴ %
۶۶۷ ۱۴۰۲/۰۶/۱۹ ۵,۷۷۸,۸۲۶ ۴۶.۹۵ % ۳۸۲,۰۵۴ ۳.۱ % ۶۹۲,۵۳۰ ۵.۶۳ % ۰ ۰ % ۳۳۸,۸۴۱ ۲.۷۵ % ۱,۲۸۳,۳۲۱ ۱۰.۴۳ % ۳,۸۳۲,۷۲۴ ۳۱.۱۴ %
۶۶۸ ۱۴۰۲/۰۶/۱۸ ۵,۸۳۶,۲۲۳ ۴۷.۲۸ % ۳۹۰,۴۸۰ ۳.۱۶ % ۶۹۲,۱۹۱ ۵.۶۱ % ۰ ۰ % ۳۱۹,۲۵۷ ۲.۵۹ % ۱۱۲,۹۷۲ ۰.۹۲ % ۴,۹۹۳,۵۶۷ ۴۰.۴۵ %
۶۶۹ ۱۴۰۲/۰۶/۱۷ ۵,۹۲۳,۷۴۳ ۴۷.۶۶ % ۳۹۲,۲۷۶ ۳.۱۶ % ۶۹۱,۷۰۷ ۵.۵۷ % ۰ ۰ % ۲۵۰,۴۱۸ ۲.۰۱ % ۱,۰۲۴,۸۴۲ ۸.۲۵ % ۴,۱۴۴,۸۹۲ ۳۳.۳۵ %
۶۷۰ ۱۴۰۲/۰۶/۱۶ ۵,۹۲۳,۷۴۳ ۴۷.۶۷ % ۳۹۲,۲۷۶ ۳.۱۵ % ۶۹۱,۳۶۹ ۵.۵۶ % ۰ ۰ % ۲۵۰,۴۱۸ ۲.۰۲ % ۱,۰۲۴,۷۹۱ ۸.۲۵ % ۴,۱۴۴,۸۹۲ ۳۳.۳۵ %