صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۰۰۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۴۱۴۸
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۳۱ ۱۴۰۳/۰۸/۲۹ ۴,۴۵۱,۹۱۸ ۳۲.۲۲ % ۲۲۳,۳۰۸ ۱.۶۱ % ۹۳,۸۳۶ ۰.۶۸ % ۰ ۰ % ۴,۲۸۹,۷۷۴ ۳۱.۰۴ % ۴۸۹,۸۹۳ ۳.۵۵ % ۴,۲۶۹,۵۵۵ ۳۰.۹ %
۲۳۲ ۱۴۰۳/۰۸/۲۸ ۴,۴۱۶,۴۳۳ ۳۱.۸۳ % ۲۲۲,۹۸۷ ۱.۶۱ % ۹۳,۷۸۷ ۰.۶۸ % ۰ ۰ % ۴,۳۸۳,۸۱۶ ۳۱.۶ % ۴۷۷,۷۲۲ ۳.۴۴ % ۴,۲۷۹,۸۷۶ ۳۰.۸۵ %
۲۳۳ ۱۴۰۳/۰۸/۲۷ ۴,۳۷۱,۶۵۲ ۳۱.۹ % ۲۲۳,۷۹۷ ۱.۶۳ % ۹۳,۸۵۷ ۰.۶۸ % ۰ ۰ % ۴,۲۷۸,۱۴۸ ۳۱.۲۲ % ۶۲۷,۷۰۷ ۴.۵۸ % ۴,۱۰۸,۴۸۵ ۲۹.۹۸ %
۲۳۴ ۱۴۰۳/۰۸/۲۶ ۴,۳۷۹,۶۵۷ ۳۰.۷۹ % ۲۲۶,۶۷۹ ۱.۵۹ % ۹۳,۸۰۸ ۰.۶۶ % ۰ ۰ % ۴,۲۷۲,۸۲۱ ۳۰.۰۴ % ۵۷۵,۹۴۶ ۴.۰۵ % ۴,۶۷۴,۹۶۸ ۳۲.۸۷ %
۲۳۵ ۱۴۰۳/۰۸/۲۵ ۴,۳۱۴,۸۵۶ ۳۱.۷ % ۲۲۶,۹۸۹ ۱.۶۷ % ۹۳,۷۵۹ ۰.۶۹ % ۰ ۰ % ۴,۲۷۳,۲۱۸ ۳۱.۴ % ۶۹۲,۰۰۶ ۵.۰۸ % ۴,۰۰۹,۶۳۰ ۲۹.۴۶ %
۲۳۶ ۱۴۰۳/۰۸/۲۴ ۴,۳۱۴,۸۵۶ ۳۱.۷۱ % ۲۲۶,۹۸۹ ۱.۶۷ % ۹۳,۷۱۰ ۰.۶۹ % ۰ ۰ % ۴,۲۷۱,۱۸۰ ۳۱.۳۹ % ۶۹۰,۳۵۶ ۵.۰۷ % ۴,۰۰۹,۶۳۰ ۲۹.۴۷ %
۲۳۷ ۱۴۰۳/۰۸/۲۳ ۴,۳۱۴,۸۵۶ ۳۱.۷۳ % ۲۲۶,۹۸۹ ۱.۶۷ % ۹۳,۶۶۱ ۰.۶۹ % ۰ ۰ % ۴,۲۶۸,۲۸۶ ۳۱.۳۸ % ۶۸۶,۹۴۳ ۵.۰۵ % ۴,۰۰۹,۶۳۰ ۲۹.۴۸ %
۲۳۸ ۱۴۰۳/۰۸/۲۲ ۴,۳۱۷,۷۷۲ ۳۱.۶۱ % ۲۲۶,۸۴۸ ۱.۶۶ % ۹۳,۶۱۲ ۰.۶۹ % ۰ ۰ % ۴,۴۰۴,۰۲۳ ۳۲.۲۵ % ۵۶۴,۵۶۲ ۴.۱۳ % ۴,۰۵۱,۱۲۸ ۲۹.۶۶ %
۲۳۹ ۱۴۰۳/۰۸/۲۱ ۴,۲۷۹,۱۸۹ ۳۲.۲۳ % ۲۲۴,۲۴۰ ۱.۶۹ % ۹۴,۲۵۴ ۰.۷۱ % ۰ ۰ % ۴,۳۹۸,۸۴۱ ۳۳.۱۳ % ۶۸۰,۸۰۶ ۵.۱۳ % ۳,۶۰۱,۰۸۹ ۲۷.۱۲ %
۲۴۰ ۱۴۰۳/۰۸/۲۰ ۴,۲۸۹,۰۳۵ ۳۱.۹۸ % ۲۲۲,۱۴۳ ۱.۶۶ % ۹۴,۲۰۵ ۰.۷ % ۰ ۰ % ۴,۳۹۳,۶۰۴ ۳۲.۷۶ % ۵۶۱,۹۳۵ ۴.۱۹ % ۳,۸۵۱,۱۹۱ ۲۸.۷۱ %