صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۰۰۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۴۱۴۸
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۲۱ ۱۴۰۳/۰۹/۰۹ ۴,۵۶۸,۰۴۴ ۳۲.۵۱ % ۲۱۸,۱۴۶ ۱.۵۵ % ۹۳,۲۶۸ ۰.۶۶ % ۰ ۰ % ۴,۳۳۸,۱۲۴ ۳۰.۸۷ % ۴۷۸,۴۵۲ ۳.۴ % ۴,۳۵۶,۱۱۵ ۳۱ %
۲۲۲ ۱۴۰۳/۰۹/۰۸ ۴,۵۶۸,۰۴۴ ۳۲.۵۲ % ۲۱۸,۱۴۶ ۱.۵۵ % ۹۳,۲۱۹ ۰.۶۶ % ۰ ۰ % ۴,۳۳۶,۶۸۸ ۳۰.۸۷ % ۴۷۴,۷۲۶ ۳.۳۸ % ۴,۳۵۶,۱۱۵ ۳۱.۰۱ %
۲۲۳ ۱۴۰۳/۰۹/۰۷ ۴,۵۶۸,۰۴۴ ۳۲.۵۳ % ۲۱۸,۱۴۶ ۱.۵۶ % ۹۴,۲۳۳ ۰.۶۷ % ۰ ۰ % ۴,۳۲۵,۲۸۹ ۳۰.۸ % ۴۷۹,۸۸۹ ۳.۴۲ % ۴,۳۵۶,۱۱۵ ۳۱.۰۲ %
۲۲۴ ۱۴۰۳/۰۹/۰۶ ۴,۵۸۷,۶۲۵ ۳۲.۵۵ % ۲۱۹,۶۶۲ ۱.۵۶ % ۹۴,۱۸۳ ۰.۶۷ % ۰ ۰ % ۴,۳۲۷,۰۸۱ ۳۰.۷ % ۱,۰۹۷,۶۲۹ ۷.۷۹ % ۳,۷۶۸,۲۸۷ ۲۶.۷۴ %
۲۲۵ ۱۴۰۳/۰۹/۰۵ ۴,۵۸۷,۱۷۵ ۳۲.۵۷ % ۲۱۸,۵۱۰ ۱.۵۵ % ۹۴,۱۳۳ ۰.۶۷ % ۰ ۰ % ۴,۴۲۰,۵۸۵ ۳۱.۳۹ % ۸۰۴,۲۹۶ ۵.۷۱ % ۳,۹۵۸,۷۱۷ ۲۸.۱۱ %
۲۲۶ ۱۴۰۳/۰۹/۰۴ ۴,۵۰۹,۸۳۶ ۳۲.۲۷ % ۲۲۶,۸۳۵ ۱.۶۲ % ۹۴,۰۸۴ ۰.۶۷ % ۰ ۰ % ۴,۳۳۶,۶۳۵ ۳۱.۰۳ % ۹۱۱,۶۱۹ ۶.۵۲ % ۳,۸۹۷,۵۶۸ ۲۷.۸۹ %
۲۲۷ ۱۴۰۳/۰۹/۰۳ ۴,۴۳۴,۴۳۱ ۳۱.۹۷ % ۲۲۴,۳۷۹ ۱.۶۲ % ۹۴,۰۳۴ ۰.۶۸ % ۰ ۰ % ۴,۳۲۹,۵۱۵ ۳۱.۲۱ % ۲,۰۳۷,۹۶۴ ۱۴.۶۹ % ۲,۷۵۰,۴۲۸ ۱۹.۸۳ %
۲۲۸ ۱۴۰۳/۰۹/۰۲ ۴,۴۲۱,۲۰۱ ۳۱.۹۶ % ۲۲۳,۹۸۷ ۱.۶۱ % ۹۳,۹۸۵ ۰.۶۸ % ۰ ۰ % ۴,۳۱۹,۳۱۷ ۳۱.۲۲ % ۲,۹۰۴,۶۱۴ ۲۰.۹۹ % ۱,۸۷۲,۲۱۳ ۱۳.۵۳ %
۲۲۹ ۱۴۰۳/۰۹/۰۱ ۴,۴۲۱,۲۰۱ ۳۱.۹۸ % ۲۲۳,۹۸۷ ۱.۶۲ % ۹۳,۹۳۵ ۰.۶۸ % ۰ ۰ % ۴,۳۱۰,۴۵۴ ۳۱.۱۸ % ۲,۹۰۳,۷۷۳ ۲۱ % ۱,۸۷۲,۲۱۳ ۱۳.۵۴ %
۲۳۰ ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ ۴,۴۲۱,۲۰۱ ۳۱.۹۹ % ۲۲۳,۹۸۷ ۱.۶۲ % ۹۳,۸۸۶ ۰.۶۸ % ۰ ۰ % ۴,۳۱۰,۴۵۴ ۳۱.۱۹ % ۲,۹۰۰,۴۳۰ ۲۰.۹۸ % ۱,۸۷۲,۲۱۳ ۱۳.۵۵ %