صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۰۰۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۴۱۴۸
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۱۱ ۱۴۰۳/۰۹/۱۹ ۴,۷۳۷,۰۴۸ ۳۳.۳۴ % ۱۹۲,۴۴۴ ۱.۳۶ % ۹۴,۰۴۸ ۰.۶۶ % ۰ ۰ % ۴,۳۸۴,۴۰۶ ۳۰.۸۶ % ۴۴۱,۸۸۲ ۳.۱۱ % ۴,۳۵۷,۴۳۷ ۳۰.۶۷ %
۲۱۲ ۱۴۰۳/۰۹/۱۸ ۴,۶۸۱,۴۰۱ ۳۳.۲۹ % ۱۹۷,۳۲۹ ۱.۴۱ % ۹۳,۹۹۸ ۰.۶۷ % ۰ ۰ % ۴,۳۹۱,۰۰۳ ۳۱.۲۳ % ۹۳۳,۷۷۲ ۶.۶۴ % ۳,۷۶۴,۱۴۳ ۲۶.۷۷ %
۲۱۳ ۱۴۰۳/۰۹/۱۷ ۴,۶۸۰,۴۱۸ ۳۱.۸۲ % ۱۹۸,۲۶۹ ۱.۳۴ % ۹۳,۹۴۹ ۰.۶۴ % ۰ ۰ % ۴,۳۸۸,۱۰۴ ۲۹.۸۳ % ۴۴۱,۱۱۴ ۳ % ۴,۹۰۸,۹۸۶ ۳۳.۳۷ %
۲۱۴ ۱۴۰۳/۰۹/۱۶ ۴,۷۰۴,۴۳۲ ۳۳.۲۵ % ۲۰۱,۶۱۳ ۱.۴۳ % ۹۳,۹۰۰ ۰.۶۶ % ۰ ۰ % ۴,۴۶۰,۶۴۳ ۳۱.۵۳ % ۴۴۳,۸۲۷ ۳.۱۴ % ۴,۲۴۳,۰۹۲ ۲۹.۹۹ %
۲۱۵ ۱۴۰۳/۰۹/۱۵ ۴,۷۰۴,۴۳۲ ۳۳.۲۶ % ۲۰۱,۶۱۳ ۱.۴۳ % ۹۳,۸۵۱ ۰.۶۶ % ۰ ۰ % ۴,۴۶۰,۶۴۳ ۳۱.۵۴ % ۴۳۹,۹۱۲ ۳.۱۱ % ۴,۲۴۳,۰۹۲ ۳۰ %
۲۱۶ ۱۴۰۳/۰۹/۱۴ ۴,۷۰۴,۴۳۲ ۳۳.۲۷ % ۲۰۱,۶۱۳ ۱.۴۳ % ۹۳,۸۰۱ ۰.۶۶ % ۰ ۰ % ۴,۴۶۰,۶۴۳ ۳۱.۵۵ % ۴۳۶,۰۰۰ ۳.۰۸ % ۴,۲۴۳,۰۹۲ ۳۰.۰۱ %
۲۱۷ ۱۴۰۳/۰۹/۱۳ ۴,۶۵۹,۸۶۶ ۳۳.۱۷ % ۲۰۲,۳۳۰ ۱.۴۴ % ۹۳,۷۵۲ ۰.۶۷ % ۰ ۰ % ۴,۴۱۱,۲۳۳ ۳۱.۴ % ۷۳۷,۷۶۳ ۵.۲۵ % ۳,۹۴۲,۱۲۹ ۲۸.۰۶ %
۲۱۸ ۱۴۰۳/۰۹/۱۲ ۴,۶۳۴,۵۸۹ ۳۲.۲۷ % ۲۰۰,۹۱۲ ۱.۴ % ۹۳,۷۰۳ ۰.۶۵ % ۰ ۰ % ۴,۴۱۶,۸۲۴ ۳۰.۷۶ % ۴۳۱,۴۴۸ ۳ % ۴,۵۸۳,۱۹۳ ۳۱.۹۱ %
۲۱۹ ۱۴۰۳/۰۹/۱۱ ۴,۵۸۸,۵۲۰ ۲۷.۸۳ % ۲۰۹,۲۱۲ ۱.۲۶ % ۹۳,۶۵۴ ۰.۵۷ % ۰ ۰ % ۴,۴۱۳,۶۳۴ ۲۶.۷۶ % ۴۲۷,۵۰۹ ۲.۵۹ % ۶,۷۵۷,۹۹۷ ۴۰.۹۸ %
۲۲۰ ۱۴۰۳/۰۹/۱۰ ۴,۵۸۰,۵۴۸ ۳۳.۰۶ % ۲۱۵,۹۷۹ ۱.۵۶ % ۹۳,۳۱۷ ۰.۶۷ % ۰ ۰ % ۴,۳۳۹,۰۰۹ ۳۱.۳۲ % ۵۴۸,۷۲۱ ۳.۹۶ % ۴,۰۷۷,۸۹۹ ۲۹.۴۳ %