صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۰۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۱۴۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۶۱ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۷ | ۵,۶۰۲,۷۳۸ | ۴۲.۹۹ % | ۴۹۸,۷۸۷ | ۳.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۹۷,۵۵۴ | ۲۴.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۲,۴۴۶ | ۱.۸۶ % | ۲۹۷,۹۹۱ | ۲.۲۹ % | ۳,۱۹۳,۷۴۰ | ۲۴.۵ % |
| ۸۶۲ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۶ | ۵,۷۰۲,۰۷۴ | ۴۴.۴ % | ۵۰۰,۱۳۴ | ۳.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۳۵,۲۶۸ | ۲۴.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۵,۵۶۰ | ۱.۹۱ % | ۴۰۴,۴۹۶ | ۳.۱۵ % | ۲,۸۵۶,۲۷۱ | ۲۲.۲۴ % |
| ۸۶۳ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۵ | ۵,۸۵۸,۲۵۰ | ۴۴.۵۲ % | ۴۸۸,۵۷۱ | ۳.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷۲,۹۰۳ | ۵.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۱,۸۷۵ | ۱.۳۸ % | ۱۲۳,۴۹۳ | ۰.۹۴ % | ۵,۷۳۴,۰۰۹ | ۴۳.۵۷ % |
| ۸۶۴ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۴ | ۵,۹۱۸,۴۸۰ | ۴۵.۱۱ % | ۴۷۱,۰۳۳ | ۳.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۹,۴۲۸ | ۶.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۵,۷۱۸ | ۱.۳۴ % | ۱,۴۸۵,۹۸۰ | ۱۱.۳۲ % | ۴,۲۸۰,۶۵۴ | ۳۲.۶۲ % |
| ۸۶۵ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۳ | ۵,۹۱۸,۴۸۰ | ۴۵.۱۱ % | ۴۷۱,۰۳۳ | ۳.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۹,۰۵۰ | ۶.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۵,۷۱۸ | ۱.۳۴ % | ۱,۴۸۵,۰۳۰ | ۱۱.۳۲ % | ۴,۲۸۰,۶۵۴ | ۳۲.۶۳ % |
| ۸۶۶ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۲ | ۵,۹۱۸,۴۸۰ | ۴۵.۱۲ % | ۴۷۱,۰۳۳ | ۳.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۸,۶۷۲ | ۶.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۵,۷۱۸ | ۱.۳۴ % | ۱,۴۸۴,۰۸۱ | ۱۱.۳۱ % | ۴,۲۸۰,۶۵۴ | ۳۲.۶۳ % |
| ۸۶۷ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۱ | ۵,۹۰۹,۵۱۹ | ۴۶.۲۹ % | ۴۷۵,۴۲۸ | ۳.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۸,۳۰۷ | ۶.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۸,۷۰۴ | ۱.۴۸ % | ۱۱۹,۶۹۵ | ۰.۹۴ % | ۵,۲۸۴,۷۱۵ | ۴۱.۴ % |
| ۸۶۸ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۰ | ۵,۹۰۹,۵۱۹ | ۴۶.۲۹ % | ۴۷۵,۴۲۸ | ۳.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۷,۹۲۹ | ۶.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۸,۷۰۴ | ۱.۴۸ % | ۱۱۸,۷۴۵ | ۰.۹۳ % | ۵,۲۸۴,۷۱۵ | ۴۱.۴ % |
| ۸۶۹ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۹ | ۵,۸۷۶,۱۱۰ | ۴۵.۵۵ % | ۴۷۷,۹۳۷ | ۳.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۷,۵۵۳ | ۶.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۱,۵۵۲ | ۱.۴۸ % | ۶۴۶,۳۰۷ | ۵.۰۱ % | ۴,۹۲۰,۱۱۵ | ۳۸.۱۴ % |
| ۸۷۰ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۸ | ۵,۹۵۶,۰۴۴ | ۴۵.۷۷ % | ۴۶۲,۹۹۱ | ۳.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۲,۱۴۸ | ۶.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۲,۰۶۸ | ۴.۶۳ % | ۳۱۸,۱۵۷ | ۲.۴۵ % | ۴,۸۹۱,۰۰۰ | ۳۷.۵۹ % |