صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۰۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۱۴۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۱۱ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۷ | ۵,۶۵۰,۰۴۱ | ۳۶.۵۹ % | ۵۴۸,۴۷۰ | ۳.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۱۱,۶۴۹ | ۱۸.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۳۳,۲۵۷ | ۷.۳۴ % | ۳۱۷,۶۶۷ | ۲.۰۶ % | ۴,۹۸۱,۲۱۴ | ۳۲.۲۶ % |
| ۸۱۲ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۶ | ۵,۶۵۸,۷۴۱ | ۳۸.۲۱ % | ۵۴۷,۲۴۲ | ۳.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۲۵,۸۷۳ | ۱۹.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۱,۳۰۴ | ۱.۷۶ % | ۲,۷۰۲,۴۸۷ | ۱۸.۲۵ % | ۲,۸۱۴,۱۵۵ | ۱۹ % |
| ۸۱۳ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۵ | ۵,۶۴۲,۵۶۳ | ۳۸.۱۹ % | ۵۵۰,۲۴۱ | ۳.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۷۳,۳۴۵ | ۲۴.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۱,۰۹۲ | ۱.۸۳ % | ۱,۴۸۱,۵۹۳ | ۱۰.۰۳ % | ۳,۲۵۵,۶۴۰ | ۲۲.۰۴ % |
| ۸۱۴ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۴ | ۵,۶۱۰,۶۰۵ | ۳۸.۰۷ % | ۵۵۲,۹۷۵ | ۳.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۷۱,۶۶۲ | ۲۴.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۰,۱۴۲ | ۱.۸۳ % | ۶۴۹,۸۸۵ | ۴.۴۱ % | ۴,۰۸۲,۷۱۳ | ۲۷.۷ % |
| ۸۱۵ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۳ | ۵,۶۴۱,۳۶۱ | ۳۸.۲۱ % | ۵۴۶,۲۸۰ | ۳.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۶۸,۹۱۶ | ۲۴.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۹۴,۰۵۳ | ۰.۶۴ % | ۲,۵۴۰,۳۰۹ | ۱۷.۲ % | ۲,۳۷۴,۵۴۵ | ۱۶.۰۸ % |
| ۸۱۶ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۲ | ۵,۶۴۱,۳۶۱ | ۳۸.۲۱ % | ۵۴۶,۲۸۰ | ۳.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۶۷,۲۳۷ | ۲۴.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۹۴,۰۵۳ | ۰.۶۴ % | ۲,۵۳۹,۴۲۱ | ۱۷.۲ % | ۲,۳۷۴,۵۴۵ | ۱۶.۰۸ % |
| ۸۱۷ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۱ | ۵,۶۴۱,۳۶۱ | ۳۸.۲۲ % | ۵۴۶,۲۸۰ | ۳.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۶۵,۵۶۰ | ۲۴.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۹۴,۰۵۳ | ۰.۶۴ % | ۲,۵۳۸,۵۳۲ | ۱۷.۲ % | ۲,۳۷۴,۵۴۵ | ۱۶.۰۹ % |
| ۸۱۸ | ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ | ۵,۶۴۹,۷۶۵ | ۳۸.۲۷ % | ۵۳۸,۳۴۰ | ۳.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۴۲,۷۳۳ | ۲۵.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۹۸,۷۶۱ | ۰.۶۷ % | ۴۷۱,۳۵۳ | ۳.۱۹ % | ۴,۲۶۲,۷۴۲ | ۲۸.۸۷ % |
| ۸۱۹ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۹ | ۵,۶۳۶,۶۲۵ | ۳۸.۴۸ % | ۵۳۲,۰۵۸ | ۳.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۴۶,۲۰۹ | ۲۵.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۹۱,۷۳۶ | ۰.۶۳ % | ۲۶۴,۲۷۱ | ۱.۸ % | ۴,۳۷۶,۰۳۵ | ۲۹.۸۸ % |
| ۸۲۰ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۸ | ۵,۶۹۷,۹۴۸ | ۳۸.۱۵ % | ۵۲۷,۱۷۸ | ۳.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۴۹,۰۸۲ | ۲۵.۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۵,۵۴۱ | ۱.۳۱ % | ۲۴۴,۲۱۶ | ۱.۶۴ % | ۴,۵۱۹,۹۶۳ | ۳۰.۲۷ % |