صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۰۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۱۴۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۲۱ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۲ | ۴,۹۰۴,۵۰۸ | ۳۳.۹ % | ۱۵۷,۷۹۹ | ۱.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۳,۷۱۵ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۵۸,۳۰۸ | ۳۰.۸۲ % | ۵۱۴,۷۰۶ | ۳.۵۶ % | ۴,۳۳۶,۷۱۱ | ۲۹.۹۸ % |
| ۴۲۲ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۱ | ۴,۹۳۰,۵۱۰ | ۳۳.۸۶ % | ۱۵۹,۵۰۰ | ۱.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۳,۶۶۶ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۱۵,۳۰۹ | ۳۱.۰۱ % | ۱,۱۴۲,۴۶۸ | ۷.۸۵ % | ۳,۷۱۹,۳۷۹ | ۲۵.۵۴ % |
| ۴۲۳ | ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | ۴,۸۶۹,۴۲۰ | ۳۲.۲۶ % | ۱۵۸,۰۱۴ | ۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۳,۶۱۸ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۳۴,۲۴۷ | ۳۰.۰۴ % | ۳۹۳,۶۷۴ | ۲.۶۱ % | ۵,۰۴۷,۰۰۱ | ۳۳.۴۳ % |
| ۴۲۴ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۹ | ۴,۸۶۹,۴۲۰ | ۳۲.۳۶ % | ۱۵۸,۰۱۴ | ۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۳,۵۶۹ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۱۴,۰۲۱ | ۲۹.۹۹ % | ۳۶۷,۲۲۴ | ۲.۴۴ % | ۵,۰۴۷,۰۰۱ | ۳۳.۵۴ % |
| ۴۲۵ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۸ | ۴,۸۶۹,۴۲۰ | ۳۲.۷۸ % | ۱۵۸,۰۱۴ | ۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۳,۵۲۰ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۱۳,۶۲۱ | ۲۹.۰۳ % | ۳۷۵,۰۶۳ | ۲.۵۲ % | ۵,۰۴۷,۰۰۱ | ۳۳.۹۷ % |
| ۴۲۶ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۷ | ۴,۹۰۲,۸۰۴ | ۳۲.۷۴ % | ۱۵۸,۵۳۴ | ۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۳,۴۷۸ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۰۹,۱۸۴ | ۲۹.۴۴ % | ۳۷۱,۲۳۱ | ۲.۴۸ % | ۵,۰۴۰,۳۲۵ | ۳۳.۶۶ % |
| ۴۲۷ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۶ | ۴,۹۲۸,۱۵۰ | ۳۰.۹۹ % | ۱۵۹,۲۹۸ | ۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴,۴۰۱ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۶۵,۰۵۶ | ۳۲.۴۸ % | ۳۷۱,۱۴۲ | ۲.۳۳ % | ۵,۱۸۵,۲۴۶ | ۳۲.۶ % |
| ۴۲۸ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۵ | ۴,۹۳۱,۸۷۶ | ۳۴.۱ % | ۱۶۳,۱۹۸ | ۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴,۳۴۵ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۵۴,۴۵۰ | ۳۰.۸ % | ۱,۵۳۱,۷۱۱ | ۱۰.۵۹ % | ۳,۲۸۷,۷۵۵ | ۲۲.۷۳ % |
| ۴۲۹ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۴ | ۴,۸۸۴,۱۳۳ | ۳۳.۷ % | ۱۶۲,۳۳۳ | ۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴,۲۹۵ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۶۲,۹۱۵ | ۳۰.۱ % | ۴۵۴,۳۹۷ | ۳.۱۳ % | ۴,۵۳۶,۸۹۷ | ۳۱.۳ % |
| ۴۳۰ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۳ | ۴,۸۰۸,۵۲۷ | ۳۳.۷۳ % | ۱۸۹,۴۱۹ | ۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴,۲۴۵ | ۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۵۳,۲۸۳ | ۳۰.۵۴ % | ۴۵۰,۴۹۹ | ۳.۱۶ % | ۴,۳۵۹,۷۶۰ | ۳۰.۵۸ % |