صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۰۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۱۴۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۵ | ۸,۲۶۹,۷۱۴ | ۴۳.۱۸ % | ۹۰۳,۴۲۲ | ۴.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۹,۱۵۴ | ۲.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۸۵,۴۸۱ | ۱۱.۴۱ % | ۹۱۴,۵۶۵ | ۴.۷۸ % | ۶,۳۶۸,۳۷۷ | ۳۳.۲۵ % |
| ۲۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۴ | ۸,۲۸۹,۲۱۰ | ۴۳.۱۱ % | ۹۰۹,۹۷۹ | ۴.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۸,۸۵۰ | ۲.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۱۲,۲۵۱ | ۱۱.۵۱ % | ۱,۱۶۷,۰۳۳ | ۶.۰۷ % | ۶,۱۳۸,۷۹۳ | ۳۱.۹۳ % |
| ۲۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۳ | ۸,۲۶۳,۹۳۳ | ۴۳.۱۱ % | ۹۰۲,۵۶۲ | ۴.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۸,۵۴۶ | ۲.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۷۶,۷۴۳ | ۱۱.۸۸ % | ۱,۰۱۲,۶۸۴ | ۵.۲۸ % | ۶,۲۰۶,۸۰۵ | ۳۲.۳۸ % |
| ۲۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۲ | ۸,۲۶۳,۹۳۳ | ۴۳.۱۱ % | ۹۰۲,۵۶۲ | ۴.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۸,۲۴۳ | ۲.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۷۲,۶۷۷ | ۱۱.۸۶ % | ۱,۰۱۳,۸۴۱ | ۵.۲۹ % | ۶,۲۰۶,۸۰۵ | ۳۲.۳۸ % |
| ۲۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۱ | ۸,۲۷۹,۰۳۸ | ۴۱.۷۱ % | ۸۹۳,۴۸۳ | ۴.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۷,۹۴۰ | ۲.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۹۳,۶۵۴ | ۱۱.۰۵ % | ۶۴۶,۵۶۷ | ۳.۲۶ % | ۷,۳۲۸,۰۹۱ | ۳۶.۹۲ % |
| ۲۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ | ۸,۱۵۵,۶۶۷ | ۴۲.۷۸ % | ۸۸۸,۷۴۷ | ۴.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۷,۶۳۷ | ۲.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۹۵,۱۱۱ | ۱۱.۵۱ % | ۹۷۵,۷۱۵ | ۵.۱۲ % | ۶,۳۴۲,۹۳۸ | ۳۳.۲۷ % |
| ۲۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۹ | ۸,۱۵۵,۶۶۷ | ۴۳ % | ۸۸۸,۷۴۷ | ۴.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۷,۳۳۵ | ۲.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۷۶,۱۱۱ | ۱۱.۴۷ % | ۸۹۵,۳۰۱ | ۴.۷۲ % | ۶,۳۴۲,۹۳۸ | ۳۳.۴۴ % |
| ۲۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۸ | ۸,۱۵۵,۶۶۷ | ۴۳.۰۲ % | ۸۸۸,۷۴۷ | ۴.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۷,۰۳۳ | ۲.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۷۴,۵۲۷ | ۱۱.۴۷ % | ۸۹۴,۸۱۵ | ۴.۷۲ % | ۶,۳۳۸,۳۳۲ | ۳۳.۴۳ % |
| ۲۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۷ | ۸,۰۶۳,۲۱۶ | ۳۹.۵۲ % | ۸۹۲,۸۴۷ | ۴.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۶,۷۳۱ | ۲.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۱۶,۴۵۹ | ۱۰.۸۶ % | ۵۶۱,۹۲۵ | ۲.۷۵ % | ۸,۱۶۱,۸۸۹ | ۴۰ % |
| ۳۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۶ | ۷,۹۷۱,۳۸۹ | ۳۸.۸۶ % | ۸۹۴,۰۳۷ | ۴.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۶,۴۳۰ | ۲.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۹۴,۸۳۰ | ۱۰.۷ % | ۵۵۹,۸۹۳ | ۲.۷۳ % | ۸,۳۸۸,۴۹۹ | ۴۰.۸۹ % |