صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۰۰۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۴۱۴۸
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۸۱۱ ۱۴۰۲/۰۱/۳۰ ۱,۷۶۵,۲۵۵ ۳۲.۳ % ۰ ۰ % ۱,۶۰۱,۸۷۹ ۲۹.۳۱ % ۰ ۰ % ۷۱۸,۲۹۹ ۱۳.۱۴ % ۲۵۴,۳۱۶ ۴.۶۵ % ۱,۱۲۵,۳۳۸ ۲۰.۵۹ %
۸۱۲ ۱۴۰۲/۰۱/۲۹ ۱,۷۵۷,۲۸۱ ۳۱.۱۲ % ۰ ۰ % ۱,۶۱۶,۵۶۲ ۲۸.۶۳ % ۰ ۰ % ۷۳۶,۴۰۶ ۱۳.۰۴ % ۲,۳۶۰ ۰.۰۴ % ۱,۵۳۳,۶۷۴ ۲۷.۱۶ %
۸۱۳ ۱۴۰۲/۰۱/۲۸ ۱,۷۴۵,۲۸۸ ۳۶.۰۵ % ۰ ۰ % ۱,۶۲۱,۵۱۳ ۳۳.۴۹ % ۰ ۰ % ۱۱۵,۳۷۶ ۲.۳۸ % ۵۹۳,۵۲۳ ۱۲.۲۶ % ۷۶۵,۶۶۷ ۱۵.۸۲ %
۸۱۴ ۱۴۰۲/۰۱/۲۷ ۱,۷۵۱,۸۲۸ ۳۳.۳۸ % ۰ ۰ % ۱,۶۲۰,۷۵۳ ۳۰.۸۹ % ۰ ۰ % ۱۰۳,۸۷۰ ۱.۹۸ % ۲,۳۶۹ ۰.۰۵ % ۱,۷۶۸,۷۳۰ ۳۳.۷۱ %
۸۱۵ ۱۴۰۲/۰۱/۲۶ ۱,۷۳۳,۸۵۱ ۳۰.۱۷ % ۰ ۰ % ۱,۶۱۹,۹۹۴ ۲۸.۱۹ % ۰ ۰ % ۸۴,۰۳۴ ۱.۴۶ % ۲,۳۷۳ ۰.۰۴ % ۲,۳۰۵,۹۷۲ ۴۰.۱۳ %
۸۱۶ ۱۴۰۲/۰۱/۲۵ ۱,۶۱۱,۷۵۷ ۳۴.۱۶ % ۰ ۰ % ۱,۶۱۴,۷۹۱ ۳۴.۲۳ % ۰ ۰ % ۱۱۱,۰۳۴ ۲.۳۵ % ۵۱۱,۷۷۸ ۱۰.۸۵ % ۸۶۸,۸۰۰ ۱۸.۴۱ %
۸۱۷ ۱۴۰۲/۰۱/۲۴ ۱,۶۱۱,۷۵۷ ۳۴.۱۷ % ۰ ۰ % ۱,۶۱۴,۰۳۷ ۳۴.۲۱ % ۰ ۰ % ۱۱۱,۰۳۴ ۲.۳۵ % ۵۱۱,۷۸۳ ۱۰.۸۵ % ۸۶۸,۸۰۰ ۱۸.۴۲ %
۸۱۸ ۱۴۰۲/۰۱/۲۳ ۱,۶۱۱,۷۵۷ ۳۴.۱۷ % ۰ ۰ % ۱,۶۱۳,۲۸۴ ۳۴.۲ % ۰ ۰ % ۱۱۱,۰۳۴ ۲.۳۵ % ۵۱۱,۷۸۷ ۱۰.۸۵ % ۸۶۸,۸۰۰ ۱۸.۴۲ %
۸۱۹ ۱۴۰۲/۰۱/۲۲ ۱,۶۱۱,۷۵۷ ۳۴.۱۸ % ۰ ۰ % ۱,۶۱۲,۵۳۲ ۳۴.۱۹ % ۰ ۰ % ۱۱۱,۰۳۴ ۲.۳۵ % ۵۱۱,۷۹۲ ۱۰.۸۵ % ۸۶۸,۸۰۰ ۱۸.۴۲ %
۸۲۰ ۱۴۰۲/۰۱/۲۱ ۱,۶۱۹,۸۶۲ ۳۲.۸۵ % ۰ ۰ % ۱,۶۰۶,۶۹۶ ۳۲.۵۹ % ۰ ۰ % ۸۶,۰۳۳ ۱.۷۴ % ۲,۳۹۶ ۰.۰۵ % ۱,۶۱۵,۵۵۱ ۳۲.۷۷ %