صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۰۰۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۴۱۴۸
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۷۸۱ ۱۴۰۲/۰۲/۲۹ ۳,۲۳۰,۱۸۵ ۴۹.۳۹ % ۲۹,۷۱۰ ۰.۴۵ % ۱,۴۴۲,۳۸۳ ۲۲.۰۵ % ۰ ۰ % ۷۲۱,۸۸۷ ۱۱.۰۴ % ۵,۱۰۶ ۰.۰۸ % ۱,۱۱۱,۱۶۳ ۱۶.۹۹ %
۷۸۲ ۱۴۰۲/۰۲/۲۸ ۳,۲۳۰,۱۸۵ ۴۹.۳۹ % ۲۹,۷۱۰ ۰.۴۶ % ۱,۴۴۱,۶۹۷ ۲۲.۰۵ % ۰ ۰ % ۷۲۱,۸۸۷ ۱۱.۰۴ % ۵,۱۰۹ ۰.۰۸ % ۱,۱۱۱,۱۶۳ ۱۶.۹۹ %
۷۸۳ ۱۴۰۲/۰۲/۲۷ ۳,۲۳۰,۱۸۵ ۴۹.۴ % ۲۹,۷۱۰ ۰.۴۵ % ۱,۴۴۱,۰۱۱ ۲۲.۰۴ % ۰ ۰ % ۷۲۱,۸۵۸ ۱۱.۰۴ % ۵,۱۱۲ ۰.۰۸ % ۱,۱۱۱,۱۶۳ ۱۶.۹۹ %
۷۸۴ ۱۴۰۲/۰۲/۲۶ ۱,۸۹۸,۵۶۲ ۳۸.۶۶ % ۰ ۰ % ۱,۴۴۰,۳۲۷ ۲۹.۳۳ % ۰ ۰ % ۷۰۹,۹۲۶ ۱۴.۴۶ % ۴,۹۷۸ ۰.۱ % ۸۵۷,۴۵۹ ۱۷.۴۶ %
۷۸۵ ۱۴۰۲/۰۲/۲۵ ۱,۸۹۸,۵۶۲ ۳۸.۶۶ % ۰ ۰ % ۱,۴۳۹,۶۴۳ ۲۹.۳۲ % ۰ ۰ % ۷۰۹,۹۲۶ ۱۴.۴۶ % ۴,۹۸۰ ۰.۱ % ۸۵۷,۴۵۹ ۱۷.۴۶ %
۷۸۶ ۱۴۰۲/۰۲/۲۴ ۱,۸۹۶,۶۴۶ ۳۲.۸۶ % ۰ ۰ % ۱,۴۳۴,۵۸۸ ۲۴.۸۵ % ۰ ۰ % ۷۰۹,۰۰۸ ۱۲.۲۸ % ۴,۹۸۳ ۰.۰۹ % ۱,۷۲۶,۶۲۳ ۲۹.۹۱ %
۷۸۷ ۱۴۰۲/۰۲/۲۳ ۱,۸۹۴,۷۶۱ ۳۸.۷۴ % ۰ ۰ % ۱,۴۵۹,۶۶۶ ۲۹.۸۴ % ۰ ۰ % ۷۲۴,۱۹۳ ۱۴.۸ % ۴,۹۸۶ ۰.۱ % ۸۰۷,۹۸۱ ۱۶.۵۲ %
۷۸۸ ۱۴۰۲/۰۲/۲۲ ۱,۹۳۲,۱۹۳ ۳۶.۷۳ % ۰ ۰ % ۱,۵۸۷,۷۱۴ ۳۰.۱۸ % ۰ ۰ % ۷۰۹,۳۷۴ ۱۳.۴۸ % ۴,۹۸۹ ۰.۰۹ % ۱,۰۲۶,۲۹۰ ۱۹.۵۱ %
۷۸۹ ۱۴۰۲/۰۲/۲۱ ۱,۹۳۲,۱۹۳ ۳۶.۷۴ % ۰ ۰ % ۱,۵۸۶,۹۶۱ ۳۰.۱۷ % ۰ ۰ % ۷۰۹,۳۷۴ ۱۳.۴۹ % ۴,۹۹۱ ۰.۰۹ % ۱,۰۲۶,۲۹۰ ۱۹.۵۱ %
۷۹۰ ۱۴۰۲/۰۲/۲۰ ۱,۹۳۲,۱۹۳ ۳۶.۷۴ % ۰ ۰ % ۱,۵۸۶,۲۰۸ ۳۰.۱۶ % ۰ ۰ % ۷۰۹,۳۷۴ ۱۳.۴۹ % ۴,۹۹۴ ۰.۰۹ % ۱,۰۲۶,۲۹۰ ۱۹.۵۱ %