صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۰۰۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۴۱۴۸
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۴۱ ۱۴۰۳/۰۵/۱۱ ۶,۴۸۱,۶۵۳ ۳۶.۷۸ % ۶۵۰,۶۱۵ ۳.۶۹ % ۹۱,۴۹۶ ۰.۵۲ % ۰ ۰ % ۵,۰۵۲,۹۰۵ ۲۸.۶۷ % ۷۷۲,۶۱۷ ۴.۳۸ % ۴,۵۷۲,۹۲۲ ۲۵.۹۵ %
۳۴۲ ۱۴۰۳/۰۵/۱۰ ۶,۴۸۱,۶۵۳ ۳۷.۱۴ % ۶۵۰,۶۱۵ ۳.۷۲ % ۹۱,۴۴۸ ۰.۵۲ % ۰ ۰ % ۴,۸۸۹,۰۸۵ ۲۸.۰۱ % ۷۶۸,۰۷۴ ۴.۴ % ۴,۵۷۲,۹۲۲ ۲۶.۲ %
۳۴۳ ۱۴۰۳/۰۵/۰۹ ۶,۶۹۰,۵۸۹ ۳۹.۱۱ % ۶۷۸,۹۰۷ ۳.۹۷ % ۹۱,۱۳۰ ۰.۵۳ % ۰ ۰ % ۴,۹۹۶,۸۵۴ ۲۹.۲۱ % ۱,۰۱۱,۰۶۸ ۵.۹۱ % ۳,۶۳۸,۰۸۸ ۲۱.۲۷ %
۳۴۴ ۱۴۰۳/۰۵/۰۸ ۶,۸۱۱,۵۶۵ ۳۹.۳۶ % ۶۸۶,۳۸۶ ۳.۹۶ % ۸۹,۹۸۴ ۰.۵۲ % ۰ ۰ % ۴,۹۶۲,۴۶۵ ۲۸.۶۷ % ۷۸۳,۰۸۲ ۴.۵۲ % ۳,۹۷۳,۳۸۱ ۲۲.۹۶ %
۳۴۵ ۱۴۰۳/۰۵/۰۷ ۶,۹۷۶,۰۲۲ ۳۹.۹۵ % ۶۹۴,۲۰۸ ۳.۹۸ % ۸۹,۲۶۹ ۰.۵۱ % ۰ ۰ % ۴,۹۸۴,۹۹۸ ۲۸.۵۵ % ۷۷۲,۱۸۶ ۴.۴۲ % ۳,۹۴۳,۶۵۹ ۲۲.۵۹ %
۳۴۶ ۱۴۰۳/۰۵/۰۶ ۶,۹۷۶,۰۲۲ ۳۹.۹۷ % ۶۹۴,۲۰۸ ۳.۹۷ % ۸۹,۲۲۱ ۰.۵۱ % ۰ ۰ % ۴,۹۸۰,۹۱۴ ۲۸.۵۴ % ۷۷۰,۸۰۶ ۴.۴۲ % ۳,۹۴۳,۶۵۹ ۲۲.۵۹ %
۳۴۷ ۱۴۰۳/۰۵/۰۵ ۶,۹۲۴,۱۳۳ ۳۹.۹ % ۶۹۶,۲۶۹ ۴.۰۲ % ۸۹,۱۷۳ ۰.۵۱ % ۰ ۰ % ۵,۰۳۴,۴۳۶ ۲۹.۰۱ % ۹۸۳,۳۵۵ ۵.۶۷ % ۳,۶۲۴,۹۴۳ ۲۰.۸۹ %
۳۴۸ ۱۴۰۳/۰۵/۰۴ ۶,۹۲۴,۱۳۳ ۳۹.۹۱ % ۶۹۶,۲۶۹ ۴.۰۲ % ۸۹,۱۲۵ ۰.۵۱ % ۰ ۰ % ۵,۰۳۴,۴۳۶ ۲۹.۰۲ % ۹۷۸,۸۰۸ ۵.۶۴ % ۳,۶۲۴,۹۴۳ ۲۰.۹ %
۳۴۹ ۱۴۰۳/۰۵/۰۳ ۶,۹۲۴,۱۳۳ ۳۹.۹۳ % ۶۹۶,۲۶۹ ۴.۰۱ % ۸۹,۰۷۷ ۰.۵۱ % ۰ ۰ % ۵,۰۳۱,۴۱۱ ۲۹.۰۱ % ۹۷۵,۲۵۲ ۵.۶۲ % ۳,۶۲۴,۹۴۳ ۲۰.۹ %
۳۵۰ ۱۴۰۳/۰۵/۰۲ ۶,۹۳۳,۶۹۷ ۳۹.۹۸ % ۷۰۰,۸۷۶ ۴.۰۴ % ۸۷,۷۵۶ ۰.۵۱ % ۰ ۰ % ۵,۰۰۹,۲۷۳ ۲۸.۸۸ % ۷۷۱,۸۹۲ ۴.۴۵ % ۳,۸۳۹,۶۷۸ ۲۲.۱۴ %