صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۰۰۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۴۱۴۸
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۳۱ ۱۴۰۳/۰۵/۲۱ ۶,۳۰۵,۵۱۴ ۳۷.۶۶ % ۵۶۶,۳۵۲ ۳.۳۹ % ۹۲,۶۴۸ ۰.۵۵ % ۰ ۰ % ۵,۲۷۵,۴۹۱ ۳۱.۵۱ % ۸۹۹,۲۷۲ ۵.۳۷ % ۳,۶۰۲,۸۶۷ ۲۱.۵۲ %
۳۳۲ ۱۴۰۳/۰۵/۲۰ ۶,۲۸۵,۷۲۷ ۳۷.۵۹ % ۵۶۸,۶۷۲ ۳.۴۱ % ۹۲,۵۹۹ ۰.۵۵ % ۰ ۰ % ۵,۲۷۹,۳۹۵ ۳۱.۵۸ % ۸۵۲,۹۲۰ ۵.۱ % ۳,۶۴۰,۵۳۴ ۲۱.۷۷ %
۳۳۳ ۱۴۰۳/۰۵/۱۹ ۶,۲۶۶,۹۰۰ ۳۷.۵ % ۵۷۲,۹۸۳ ۳.۴۳ % ۹۲,۵۴۳ ۰.۵۵ % ۰ ۰ % ۵,۲۹۳,۷۰۴ ۳۱.۶۸ % ۸۸۲,۳۸۶ ۵.۲۸ % ۳,۶۰۲,۹۶۰ ۲۱.۵۶ %
۳۳۴ ۱۴۰۳/۰۵/۱۸ ۶,۲۶۶,۹۰۰ ۳۷.۵۱ % ۵۷۲,۹۸۳ ۳.۴۳ % ۹۲,۴۹۴ ۰.۵۵ % ۰ ۰ % ۵,۲۹۳,۷۰۴ ۳۱.۶۹ % ۸۷۷,۹۸۴ ۵.۲۶ % ۳,۶۰۲,۹۶۰ ۲۱.۵۷ %
۳۳۵ ۱۴۰۳/۰۵/۱۷ ۶,۲۶۶,۹۰۰ ۳۷.۵۲ % ۵۷۲,۹۸۳ ۳.۴۳ % ۹۲,۴۴۶ ۰.۵۵ % ۰ ۰ % ۵,۲۸۸,۰۹۹ ۳۱.۶۶ % ۸۷۷,۸۷۱ ۵.۲۶ % ۳,۶۰۲,۹۶۰ ۲۱.۵۷ %
۳۳۶ ۱۴۰۳/۰۵/۱۶ ۶,۲۶۶,۹۰۰ ۳۷.۷۸ % ۵۷۲,۹۸۳ ۳.۴۵ % ۹۲,۳۹۸ ۰.۵۶ % ۰ ۰ % ۵,۱۶۰,۵۴۵ ۳۱.۱۱ % ۸۹۳,۷۰۱ ۵.۳۹ % ۳,۶۰۲,۹۶۰ ۲۱.۷۲ %
۳۳۷ ۱۴۰۳/۰۵/۱۵ ۶,۲۸۶,۹۷۴ ۳۷.۷۱ % ۵۷۳,۷۳۰ ۳.۴۴ % ۹۲,۸۰۱ ۰.۵۶ % ۰ ۰ % ۵,۱۵۳,۲۴۱ ۳۰.۹۱ % ۷۸۶,۴۰۶ ۴.۷۲ % ۳,۷۷۸,۴۳۹ ۲۲.۶۶ %
۳۳۸ ۱۴۰۳/۰۵/۱۴ ۶,۳۰۰,۵۶۹ ۳۷.۳۴ % ۶۲۱,۰۵۴ ۳.۶۸ % ۹۲,۸۲۱ ۰.۵۵ % ۰ ۰ % ۵,۱۴۶,۳۲۴ ۳۰.۵ % ۷۸۶,۴۲۹ ۴.۶۶ % ۳,۹۲۸,۰۴۷ ۲۳.۲۸ %
۳۳۹ ۱۴۰۳/۰۵/۱۳ ۶,۳۲۳,۴۳۳ ۳۸.۰۳ % ۶۲۵,۳۱۲ ۳.۷۶ % ۹۲,۷۹۴ ۰.۵۶ % ۰ ۰ % ۵,۰۵۳,۵۸۸ ۳۰.۳۹ % ۸۳۸,۶۵۷ ۵.۰۴ % ۳,۶۹۴,۵۳۴ ۲۲.۲۲ %
۳۴۰ ۱۴۰۳/۰۵/۱۲ ۶,۴۸۱,۶۵۳ ۳۶.۷۷ % ۶۵۰,۶۱۵ ۳.۶۹ % ۹۱,۵۴۵ ۰.۵۲ % ۰ ۰ % ۵,۰۵۲,۹۰۵ ۲۸.۶۷ % ۷۷۷,۱۶۴ ۴.۴۱ % ۴,۵۷۲,۹۲۲ ۲۵.۹۴ %