لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق بازارگردانی کارون | 1405/05/10 | 3,008,908 | 3,005,306 | 3,005,306 | 0 | 0 | 43,272,394 | 0 | 35,522,902 | 7,749,492 | 23,289,594,823,756 |
| 2 | ص.س.د.ثابت ماه آفرید سپینود-د (سپنتارود) | 1405/05/10 | 1,053,043 | 1,052,658 | 1,052,658 | 0 | 0 | 249,631 | 0 | 0 | 249,631 | 262,776,130,289 |
| 3 | تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک (گدنا) | 1405/05/10 | 1,196,728 | 1,195,599 | 1,195,599 | 0 | 0 | 75,719 | 0 | 0 | 75,719 | 90,529,550,450 |
| 4 | گروه صنعتی درپاد تبریز (درپاد) | 1405/05/10 | 1,153,164 | 1,151,595 | 1,151,595 | 0 | 0 | 1,877,665 | 0 | 887,200 | 990,465 | 1,140,614,601,555 |
| 5 | دشت مرغاب (غدشت) | 1405/05/10 | 1,108,936 | 1,107,180 | 1,107,180 | 0 | 0 | 758,997 | 0 | 181,797 | 577,200 | 639,064,271,879 |
| 6 | صندوق س صنایع دایا3-بخشی (مزه) | 1405/05/10 | 2,708,659 | 2,706,362 | 2,706,362 | 0 | 0 | 483,615 | 0 | 259,404 | 224,211 | 606,796,176,478 |
| 7 | صنایع الکترونیک مادیران (الکتروماد) | 1405/05/10 | 2,391,334 | 2,388,325 | 2,388,325 | 0 | 0 | 2,150,460 | 0 | 474,634 | 1,675,826 | 4,002,416,308,161 |
| 8 | صندوق س صنایع دایا2-بخشی (سیمانا) | 1405/05/10 | 3,310,779 | 3,308,298 | 3,308,298 | 0 | 0 | 588,632 | 0 | 494,313 | 94,319 | 312,035,328,723 |
| 9 | صکوک مرابحه پتایر703-بدون ضامن (صتایر703) | 1405/05/10 | 38,890,975 | 38,840,842 | 38,840,842 | 0 | 0 | 124,899 | 0 | 114,512 | 10,387 | 403,439,824,148 |
| 10 | مرابحه دارویی البرزبالک080217 (دبالک08) | 1405/05/10 | 121,131,894 | 121,080,925 | 121,080,925 | 0 | 0 | 5,903 | 0 | 5,536 | 367 | 44,436,699,514 |
| 11 | صکوک مرابحه دعبید711-3ماهه23% (صعبید711) | 1405/05/10 | 68,284,994 | 68,184,070 | 68,184,070 | 0 | 0 | 22,595 | 0 | 19,683 | 2,912 | 198,552,012,685 |
| 12 | مرابحه ابیان دارو071023 (ابیان07) | 1405/05/10 | 56,210,420 | 56,086,164 | 56,086,164 | 0 | 0 | 11,637 | 0 | 10,943 | 694 | 38,923,797,574 |
| 13 | مرابحه نقشینه چاپ-کارون061020 (نقشینه061) | 1405/05/10 | 71,327,729 | 71,226,739 | 71,226,739 | 0 | 0 | 10,530 | 0 | 8,942 | 1,588 | 113,108,060,809 |
| 14 | صکوک مرابحه دالبر610-3ماهه23% (صالبر610) | 1405/05/10 | 2,863,064,968 | 2,859,652,312 | 2,859,652,312 | 0 | 0 | 8,306 | 0 | 8,217 | 89 | 254,509,055,747 |
| 15 | لابراتوارداروسازی دکترعبیدی (دعبید) | 1405/05/10 | 2,817,379 | 2,813,204 | 2,813,204 | 0 | 0 | 1,439,912 | 0 | 0 | 1,439,912 | 4,050,765,851,556 |
| 16 | مرابحه طبیعت سبز-کارون060710 (طبیعت064) | 1405/05/10 | 16,604,043 | 16,571,291 | 16,571,291 | 0 | 0 | 160,993 | 0 | 156,751 | 4,242 | 70,295,416,331 |
| 17 | صندوق س فلزات دایا-بخشی (متال) | 1405/05/10 | 2,795,269 | 2,792,920 | 2,792,920 | 0 | 0 | 1,770,330 | 0 | 1,526,257 | 244,073 | 681,676,421,080 |
| 18 | مرابحه مادیران-کارون060626 (لوازم مادیران061) | 1405/05/10 | 5,497,766 | 5,490,986 | 5,490,986 | 0 | 0 | 68,082 | 0 | 60,574 | 7,508 | 41,226,325,039 |
| 19 | مرابحه الکترومادیراکارون060626 (الکترومادیران061) | 1405/05/10 | 2,889,093 | 2,883,914 | 2,883,914 | 0 | 0 | 78,407 | 0 | 66,766 | 11,641 | 33,571,644,166 |
| 20 | ص.س.درآمد ثابت اکسیژن-د (ثابت اکسیژن) | 1405/05/10 | 10,984,106 | 10,982,542 | 10,982,542 | 0 | 0 | 485,082 | 0 | 439,070 | 46,012 | 505,328,737,802 |