لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق بازارگردانی کارون | 1404/04/16 | 1,348,970 | 1,347,514 | 1,347,514 | 0 | 0 | 36,263,314 | 0 | 24,943,252 | 11,320,062 | 15,253,945,417,435 |
| 2 | مرابحه الکترومادیراکارون060626 (الکترومادیران061) | 1404/04/16 | 2,186,948 | 2,186,948 | 2,186,948 | 0 | 0 | 69,545 | 0 | 40,283 | 29,262 | 63,994,486,739 |
| 3 | دشت مرغاب (غدشت) | 1404/04/16 | 894,637 | 893,442 | 893,442 | 0 | 0 | 604,340 | 0 | 0 | 604,340 | 539,942,775,191 |
| 4 | صندوق س صنایع دایا3-بخشی (مزه) | 1404/04/16 | 883,596 | 883,206 | 883,206 | 0 | 0 | 204,933 | 0 | 0 | 204,933 | 180,998,107,414 |
| 5 | صنایع الکترونیک مادیران (الکتروماد) | 1404/04/16 | 1,472,250 | 1,470,202 | 1,470,202 | 0 | 0 | 2,150,460 | 0 | 421,184 | 1,729,276 | 2,542,384,410,709 |
| 6 | فراوردههای غذایی وقند چهارمحال (قچار) | 1404/04/16 | 877,176 | 875,856 | 875,856 | 0 | 0 | 1,225,998 | 0 | 0 | 1,225,998 | 1,073,798,205,572 |
| 7 | نساجی بابکان (نبابک) | 1404/04/16 | 1,600,576 | 1,598,182 | 1,598,182 | 0 | 0 | 937,170 | 0 | 355,560 | 581,610 | 929,518,805,533 |
| 8 | صندوق س صنایع دایا2-بخشی (سیمانا) | 1404/04/16 | 1,873,224 | 1,872,418 | 1,872,418 | 0 | 0 | 494,313 | 0 | 350,578 | 143,735 | 269,131,935,688 |
| 9 | صکوک مرابحه پتایر703-بدون ضامن (صتایر703) | 1404/04/16 | 9,614,372 | 9,610,484 | 9,610,484 | 0 | 0 | 101,395 | 0 | 91,990 | 9,405 | 90,386,600,991 |
| 10 | مرابحه دارویی البرزبالک080217 (دبالک08) | 1404/04/16 | 44,290,824 | 44,278,874 | 44,278,874 | 0 | 0 | 4,402 | 0 | 3,195 | 1,207 | 53,444,601,443 |
| 11 | سلف موازی کیوی روماک گستر (عکیوی2) | 1404/04/16 | 65,296,109 | 65,247,049 | 65,247,049 | 0 | 0 | 13,008 | 0 | 12,265 | 743 | 48,478,557,154 |
| 12 | صکوک مرابحه دعبید711-3ماهه23% (صعبید711) | 1404/04/16 | 35,914,297 | 35,904,851 | 35,904,851 | 0 | 0 | 14,512 | 0 | 12,371 | 2,141 | 76,872,286,512 |
| 13 | مرابحه ابیان دارو071023 (ابیان07) | 1404/04/16 | 28,290,029 | 28,286,737 | 28,286,737 | 0 | 0 | 9,190 | 0 | 8,236 | 954 | 26,985,546,757 |
| 14 | مرابحه نقشینه چاپ-کارون061020 (نقشینه061) | 1404/04/16 | 78,833,739 | 78,825,172 | 78,825,172 | 0 | 0 | 7,982 | 0 | 6,921 | 1,061 | 83,633,507,167 |
| 15 | صکوک مرابحه دالبر610-3ماهه23% (صالبر610) | 1404/04/16 | 748,908,422 | 748,874,853 | 748,874,853 | 0 | 0 | 7,867 | 0 | 7,650 | 217 | 162,505,843,004 |
| 16 | لابراتوارداروسازی دکترعبیدی (دعبید) | 1404/04/16 | 1,253,981 | 1,252,053 | 1,252,053 | 0 | 0 | 1,439,912 | 0 | 0 | 1,439,912 | 1,802,845,663,163 |
| 17 | مرابحه طبیعت سبز-کارون060710 (طبیعت064) | 1404/04/16 | 10,231,163 | 10,227,912 | 10,227,912 | 0 | 0 | 149,649 | 0 | 145,556 | 4,093 | 41,862,845,426 |
| 18 | صندوق س فلزات دایا-بخشی (متال) | 1404/04/16 | 1,399,621 | 1,398,977 | 1,398,977 | 0 | 0 | 1,569,519 | 0 | 1,145,212 | 424,307 | 593,595,739,721 |
| 19 | مرابحه مادیران-کارون060626 (لوازم مادیران061) | 1404/04/16 | 5,876,642 | 5,876,097 | 5,876,097 | 0 | 0 | 64,969 | 0 | 60,574 | 4,395 | 25,825,445,064 |
| 20 | ص.س.درآمد ثابت اکسیژن-د (ثابت اکسیژن) | 1404/04/16 | 4,978,584 | 4,978,221 | 4,978,221 | 0 | 0 | 392,239 | 0 | 343,070 | 49,169 | 244,774,145,560 |