لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق بازارگردانی کارون | 1405/07/07 | 4,559,075 | 4,553,594 | 4,553,594 | 0 | 36,818 | 44,052,513 | 0 | 36,822,996 | 7,229,517 | 32,920,283,083,326 |
| 2 | صکوک اجاره فولاد12-بدون ضامن (صفولا12) | 1405/07/07 | 441,251 | 440,334 | 440,334 | 0 | 0 | 1,336,670 | 0 | 754,477 | 582,193 | 256,359,579,180 |
| 3 | صندوق س. کارا -د (کارا) | 1405/07/07 | 11,561,999 | 11,560,537 | 11,560,537 | 0 | 0 | 14,892,075 | 0 | 14,473,383 | 418,692 | 4,840,304,180,377 |
| 4 | ص.س.د.ثابت ماه آفرید سپینود-د (سپنتارود) | 1405/07/07 | 1,108,198 | 1,108,024 | 1,108,024 | 0 | 0 | 249,631 | 0 | 0 | 249,631 | 276,597,159,326 |
| 5 | تهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک (گدنا) | 1405/07/07 | 1,328,708 | 1,327,345 | 1,327,345 | 0 | 0 | 86,908 | 0 | 0 | 86,908 | 115,356,928,107 |
| 6 | گروه صنعتی درپاد تبریز (درپاد) | 1405/07/07 | 2,896,142 | 2,891,901 | 2,891,901 | 0 | 0 | 1,877,665 | 0 | 1,284,192 | 593,473 | 1,716,265,433,409 |
| 7 | دشت مرغاب (غدشت) | 1405/07/07 | 1,534,523 | 1,532,024 | 1,532,024 | 0 | 0 | 758,997 | 0 | 386,317 | 372,680 | 570,954,760,761 |
| 8 | صندوق س صنایع دایا3-بخشی (مزه) | 1405/07/07 | 3,901,075 | 3,897,715 | 3,897,715 | 0 | 0 | 483,615 | 0 | 270,796 | 212,819 | 829,507,902,799 |
| 9 | صنایع الکترونیک مادیران (الکتروماد) | 1405/07/07 | 3,409,174 | 3,404,781 | 3,404,781 | 0 | 0 | 2,150,460 | 0 | 474,634 | 1,675,826 | 5,705,820,486,740 |
| 10 | صندوق س صنایع دایا2-بخشی (سیمانا) | 1405/07/07 | 4,085,729 | 4,082,349 | 4,082,349 | 0 | 0 | 588,632 | 0 | 498,988 | 89,644 | 365,958,109,863 |
| 11 | صکوک مرابحه پتایر703-بدون ضامن (صتایر703) | 1405/07/07 | 39,111,211 | 39,058,337 | 39,058,337 | 0 | 0 | 124,899 | 0 | 114,512 | 10,387 | 405,698,943,337 |
| 12 | مرابحه دارویی البرزبالک080217 (دبالک08) | 1405/07/07 | 142,932,999 | 142,895,968 | 142,895,968 | 0 | 0 | 5,903 | 0 | 5,646 | 257 | 36,724,263,753 |
| 13 | صکوک مرابحه دعبید711-3ماهه23% (صعبید711) | 1405/07/07 | 76,509,107 | 76,405,657 | 76,405,657 | 0 | 244 | 22,988 | 0 | 19,817 | 3,171 | 242,282,338,645 |
| 14 | مرابحه ابیان دارو071023 (ابیان07) | 1405/07/07 | 59,683,999 | 59,563,666 | 59,563,666 | 0 | 94 | 11,731 | 0 | 10,943 | 788 | 46,936,168,622 |
| 15 | مرابحه نقشینه چاپ-کارون061020 (نقشینه061) | 1405/07/07 | 63,204,110 | 63,111,562 | 63,111,562 | 0 | 421 | 10,951 | 0 | 8,942 | 2,009 | 126,791,128,855 |
| 16 | صکوک مرابحه دالبر610-3ماهه23% (صالبر610) | 1405/07/07 | 3,108,344,653 | 3,104,882,485 | 3,104,882,485 | 0 | 71 | 8,389 | 0 | 8,283 | 106 | 329,117,543,412 |
| 17 | لابراتوارداروسازی دکترعبیدی (دعبید) | 1405/07/07 | 4,232,793 | 4,226,761 | 4,226,761 | 0 | 0 | 1,439,912 | 0 | 0 | 1,439,912 | 6,086,163,774,389 |
| 18 | مرابحه طبیعت سبز-کارون060710 (طبیعت064) | 1405/07/07 | 16,951,240 | 16,920,889 | 16,920,889 | 0 | 2,624 | 163,617 | 0 | 158,525 | 5,092 | 86,161,167,949 |
| 19 | صندوق س فلزات دایا-بخشی (متال) | 1405/07/07 | 4,303,308 | 4,299,729 | 4,299,729 | 0 | 0 | 1,770,330 | 0 | 1,538,235 | 232,095 | 997,945,570,939 |
| 20 | مرابحه مادیران-کارون060626 (لوازم مادیران061) | 1405/07/07 | 4,808,618 | 4,799,093 | 4,799,093 | 0 | 2,414 | 70,496 | 0 | 60,574 | 9,922 | 47,616,601,409 |