لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق بازارگردانی کارون | 1404/06/03 | 1,244,785 | 1,243,437 | 1,243,437 | 0 | 0 | 36,322,747 | 0 | 25,364,773 | 10,957,974 | 13,625,554,983,090 |
| 2 | دشت مرغاب (غدشت) | 1404/06/03 | 803,718 | 802,237 | 802,237 | 0 | 0 | 604,340 | 0 | 0 | 604,340 | 484,824,087,306 |
| 3 | صکوک مرابحه دعبید711-3ماهه23% (صعبید711) | 1404/06/03 | 40,030,084 | 40,030,084 | 40,030,084 | 0 | 0 | 14,512 | 0 | 12,371 | 2,141 | 85,704,409,866 |
| 4 | مرابحه مادیران-کارون060626 (لوازم مادیران061) | 1404/06/03 | 6,422,657 | 6,422,657 | 6,422,657 | 0 | 0 | 64,969 | 0 | 60,574 | 4,395 | 28,227,577,772 |
| 5 | صندوق س صنایع دایا3-بخشی (مزه) | 1404/06/03 | 937,526 | 937,163 | 937,163 | 0 | 0 | 259,404 | 0 | 75,105 | 184,299 | 172,718,259,108 |
| 6 | صنایع الکترونیک مادیران (الکتروماد) | 1404/06/03 | 1,344,416 | 1,342,614 | 1,342,614 | 0 | 0 | 2,150,460 | 0 | 421,184 | 1,729,276 | 2,321,750,042,880 |
| 7 | فراوردههای غذایی وقند چهارمحال (قچار) | 1404/06/03 | 724,704 | 723,638 | 723,638 | 0 | 0 | 1,225,998 | 0 | 0 | 1,225,998 | 887,178,934,911 |
| 8 | نساجی بابکان (نبابک) | 1404/06/03 | 1,192,000 | 1,190,230 | 1,190,230 | 0 | 0 | 937,170 | 0 | 355,560 | 581,610 | 692,249,457,464 |
| 9 | صندوق س صنایع دایا2-بخشی (سیمانا) | 1404/06/03 | 2,042,493 | 2,041,721 | 2,041,721 | 0 | 0 | 494,313 | 0 | 399,238 | 95,075 | 194,116,623,202 |
| 10 | صکوک مرابحه پتایر703-بدون ضامن (صتایر703) | 1404/06/03 | 12,079,227 | 12,074,530 | 12,074,530 | 0 | 0 | 101,395 | 0 | 91,990 | 9,405 | 113,560,950,131 |
| 11 | مرابحه دارویی البرزبالک080217 (دبالک08) | 1404/06/03 | 49,759,442 | 49,746,743 | 49,746,743 | 0 | 0 | 4,402 | 0 | 3,195 | 1,207 | 60,044,319,039 |
| 12 | سلف موازی کیوی روماک گستر (عکیوی2) | 1404/06/03 | 57,351,270 | 57,297,285 | 57,297,285 | 0 | 0 | 13,008 | 0 | 12,265 | 743 | 42,571,882,446 |
| 13 | مرابحه ابیان دارو071023 (ابیان07) | 1404/06/03 | 30,771,398 | 30,766,460 | 30,766,460 | 0 | 0 | 9,190 | 0 | 8,236 | 954 | 29,351,202,877 |
| 14 | مرابحه نقشینه چاپ-کارون061020 (نقشینه061) | 1404/06/03 | 81,045,513 | 81,043,663 | 81,043,663 | 0 | 0 | 7,982 | 0 | 6,921 | 1,061 | 85,987,326,590 |
| 15 | صکوک مرابحه دالبر610-3ماهه23% (صالبر610) | 1404/06/03 | 828,856,802 | 828,790,830 | 828,790,830 | 0 | 0 | 7,867 | 0 | 7,650 | 217 | 179,847,610,014 |
| 16 | لابراتوارداروسازی دکترعبیدی (دعبید) | 1404/06/03 | 1,135,548 | 1,133,793 | 1,133,793 | 0 | 0 | 1,439,912 | 0 | 0 | 1,439,912 | 1,632,561,731,830 |
| 17 | مرابحه طبیعت سبز-کارون060710 (طبیعت064) | 1404/06/03 | 11,012,276 | 11,007,711 | 11,007,711 | 0 | 0 | 149,649 | 0 | 145,556 | 4,093 | 45,054,562,086 |
| 18 | صندوق س فلزات دایا-بخشی (متال) | 1404/06/03 | 1,490,492 | 1,489,929 | 1,489,929 | 0 | 0 | 1,569,519 | 0 | 1,348,583 | 220,936 | 329,179,022,221 |
| 19 | مرابحه الکترومادیراکارون060626 (الکترومادیران061) | 1404/06/03 | 2,477,085 | 2,477,005 | 2,477,005 | 0 | 0 | 69,545 | 0 | 40,283 | 29,262 | 72,482,107,457 |
| 20 | ص.س.درآمد ثابت اکسیژن-د (ثابت اکسیژن) | 1404/06/03 | 5,289,270 | 5,288,890 | 5,288,890 | 0 | 0 | 392,239 | 0 | 343,070 | 49,169 | 260,049,444,449 |