لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق بازارگردانی کارون | 1404/08/12 | 1,449,266 | 1,447,623 | 1,442,405 | -5,218 | 0 | 37,155,155 | 0 | 28,214,021 | 8,941,134 | 12,943,395,251,665 |
| 2 | صکوک مرابحه دعبید711-3ماهه23% (صعبید711) | 1404/08/12 | 55,068,643 | 55,068,643 | 55,068,643 | 0 | 0 | 16,171 | 0 | 15,558 | 613 | 33,757,078,337 |
| 3 | صکوک اجاره فولاد06-بدون ضامن | 1404/08/12 | 9,457,670 | 9,336,917 | 2,022,738 | -7,314,179 | 0 | 301,425 | 0 | 295,046 | 6,379 | 59,560,191,857 |
| 4 | دشت مرغاب (غدشت) | 1404/08/12 | 937,924 | 936,584 | 936,584 | 0 | 0 | 758,997 | 0 | 0 | 758,997 | 710,864,078,948 |
| 5 | صندوق س صنایع دایا3-بخشی (مزه) | 1404/08/12 | 1,091,182 | 1,090,750 | 1,090,750 | 0 | 0 | 259,404 | 0 | 75,105 | 184,299 | 201,024,145,840 |
| 6 | صنایع الکترونیک مادیران (الکتروماد) | 1404/08/12 | 1,597,282 | 1,595,136 | 1,595,136 | 0 | 0 | 2,150,460 | 0 | 421,184 | 1,729,276 | 2,758,430,009,626 |
| 7 | صندوق س صنایع دایا2-بخشی (سیمانا) | 1404/08/12 | 2,253,904 | 2,252,942 | 2,252,942 | 0 | 0 | 494,313 | 0 | 399,238 | 95,075 | 214,198,480,995 |
| 8 | صکوک مرابحه پتایر703-بدون ضامن (صتایر703) | 1404/08/12 | 17,209,964 | 17,199,253 | 17,199,253 | 0 | 0 | 109,295 | 0 | 107,174 | 2,121 | 36,479,616,349 |
| 9 | مرابحه دارویی البرزبالک080217 (دبالک08) | 1404/08/12 | 59,285,961 | 59,277,784 | 59,277,784 | 0 | 0 | 5,431 | 0 | 4,785 | 646 | 38,293,448,519 |
| 10 | مرابحه ابیان دارو071023 (ابیان07) | 1404/08/12 | 34,565,334 | 34,558,887 | 34,558,887 | 0 | 0 | 9,974 | 0 | 9,031 | 943 | 32,589,030,604 |
| 11 | مرابحه نقشینه چاپ-کارون061020 (نقشینه061) | 1404/08/12 | 79,163,744 | 79,161,639 | 79,161,639 | 0 | 0 | 8,901 | 0 | 8,464 | 437 | 34,593,636,240 |
| 12 | صکوک مرابحه دالبر610-3ماهه23% (صالبر610) | 1404/08/12 | 1,251,653,287 | 1,251,121,089 | 1,251,121,089 | 0 | 0 | 7,904 | 0 | 7,874 | 30 | 37,533,632,657 |
| 13 | لابراتوارداروسازی دکترعبیدی (دعبید) | 1404/08/12 | 1,082,030 | 1,080,350 | 1,080,350 | 0 | 0 | 1,439,912 | 0 | 0 | 1,439,912 | 1,555,608,890,646 |
| 14 | مرابحه طبیعت سبز-کارون060710 (طبیعت064) | 1404/08/12 | 11,869,398 | 11,865,738 | 11,865,738 | 0 | 0 | 149,649 | 0 | 147,311 | 2,338 | 27,742,095,197 |
| 15 | صندوق س فلزات دایا-بخشی (متال) | 1404/08/12 | 1,688,691 | 1,688,080 | 1,688,080 | 0 | 0 | 1,569,519 | 0 | 1,348,583 | 220,936 | 372,957,690,575 |
| 16 | مرابحه مادیران-کارون060626 (لوازم مادیران061) | 1404/08/12 | 6,335,081 | 6,328,741 | 6,328,741 | 0 | 0 | 64,969 | 0 | 60,574 | 4,395 | 27,814,817,455 |
| 17 | مرابحه الکترومادیراکارون060626 (الکترومادیران061) | 1404/08/12 | 2,739,590 | 2,738,395 | 2,738,395 | 0 | 0 | 69,545 | 0 | 55,436 | 14,109 | 38,636,021,021 |
| 18 | ص.س.درآمد ثابت اکسیژن-د (ثابت اکسیژن) | 1404/08/12 | 7,770,821 | 7,770,248 | 7,770,248 | 0 | 0 | 428,177 | 0 | 392,070 | 36,107 | 280,560,335,524 |
| 19 | مرابحه اکتوور کو-کارون070612 (اکتوور073) | 1404/08/12 | 2,772,818 | 2,772,497 | 2,772,497 | 0 | 0 | 175,253 | 0 | 159,742 | 15,511 | 43,004,200,444 |
| 20 | صندوق س. آریا-د (یارا) | 1404/08/12 | 1,727,507 | 1,727,507 | 1,727,507 | 0 | 0 | 101,845 | 0 | 97,445 | 4,400 | 7,601,030,375 |