لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق بازارگردانی کارون | 1404/09/25 | 1,657,173 | 1,655,025 | 1,655,025 | 0 | 0 | 38,144,469 | 0 | 29,254,598 | 8,889,871 | 14,712,954,730,723 |
| 2 | بیمه زندگی کاریزما50%تادیه (کاریز) | 1404/09/25 | 4,114,862 | 4,107,479 | 4,107,479 | 0 | 0 | 3,587,808 | 0 | 2,964,023 | 623,785 | 2,562,183,899,162 |
| 3 | دشت مرغاب (غدشت) | 1404/09/25 | 1,061,360 | 1,059,781 | 1,059,781 | 0 | 0 | 758,997 | 0 | 0 | 758,997 | 804,370,406,755 |
| 4 | صندوق س صنایع دایا3-بخشی (مزه) | 1404/09/25 | 1,185,578 | 1,184,656 | 1,184,656 | 0 | 0 | 259,404 | 0 | 75,105 | 184,299 | 218,330,894,591 |
| 5 | صنایع الکترونیک مادیران (الکتروماد) | 1404/09/25 | 1,580,607 | 1,578,355 | 1,578,355 | 0 | 0 | 2,150,460 | 0 | 474,634 | 1,675,826 | 2,645,049,134,790 |
| 6 | صندوق س صنایع دایا2-بخشی (سیمانا) | 1404/09/25 | 2,470,033 | 2,468,087 | 2,468,087 | 0 | 0 | 494,313 | 0 | 399,238 | 95,075 | 234,653,363,466 |
| 7 | صکوک مرابحه پتایر703-بدون ضامن (صتایر703) | 1404/09/25 | 22,730,276 | 22,717,730 | 22,717,730 | 0 | 0 | 110,687 | 0 | 108,624 | 2,063 | 46,866,677,627 |
| 8 | مرابحه دارویی البرزبالک080217 (دبالک08) | 1404/09/25 | 66,529,805 | 66,513,640 | 66,513,640 | 0 | 0 | 5,431 | 0 | 4,785 | 646 | 42,967,811,575 |
| 9 | صکوک مرابحه دعبید711-3ماهه23% (صعبید711) | 1404/09/25 | 44,720,723 | 44,717,445 | 44,717,445 | 0 | 0 | 16,171 | 0 | 15,558 | 613 | 27,411,794,002 |
| 10 | مرابحه ابیان دارو071023 (ابیان07) | 1404/09/25 | 38,569,119 | 38,500,624 | 38,500,624 | 0 | 0 | 9,974 | 0 | 9,031 | 943 | 36,306,088,821 |
| 11 | مرابحه نقشینه چاپ-کارون061020 (نقشینه061) | 1404/09/25 | 69,493,613 | 69,489,526 | 69,489,526 | 0 | 0 | 8,901 | 0 | 8,464 | 437 | 30,366,923,035 |
| 12 | صکوک مرابحه دالبر610-3ماهه23% (صالبر610) | 1404/09/25 | 1,569,534,422 | 1,568,385,293 | 1,568,385,293 | 0 | 0 | 7,904 | 0 | 7,874 | 30 | 47,051,558,796 |
| 13 | لابراتوارداروسازی دکترعبیدی (دعبید) | 1404/09/25 | 1,406,929 | 1,404,772 | 1,404,772 | 0 | 0 | 1,439,912 | 0 | 0 | 1,439,912 | 2,022,747,659,526 |
| 14 | مرابحه طبیعت سبز-کارون060710 (طبیعت064) | 1404/09/25 | 11,859,219 | 11,851,189 | 11,851,189 | 0 | 0 | 149,649 | 0 | 147,311 | 2,338 | 27,708,079,851 |
| 15 | صندوق س فلزات دایا-بخشی (متال) | 1404/09/25 | 2,033,368 | 2,031,590 | 2,031,590 | 0 | 0 | 1,569,519 | 0 | 1,348,583 | 220,936 | 448,851,341,759 |
| 16 | مرابحه مادیران-کارون060626 (لوازم مادیران061) | 1404/09/25 | 6,343,108 | 6,330,005 | 6,330,005 | 0 | 0 | 64,969 | 0 | 60,574 | 4,395 | 27,820,373,492 |
| 17 | مرابحه الکترومادیراکارون060626 (الکترومادیران061) | 1404/09/25 | 2,968,781 | 2,966,349 | 2,966,349 | 0 | 0 | 69,545 | 0 | 55,436 | 14,109 | 41,852,217,110 |
| 18 | ص.س.درآمد ثابت اکسیژن-د (ثابت اکسیژن) | 1404/09/25 | 8,130,217 | 8,129,037 | 8,129,037 | 0 | 0 | 428,177 | 0 | 392,070 | 36,107 | 293,515,144,096 |
| 19 | مرابحه اکتوور کو-کارون070612 (اکتوور073) | 1404/09/25 | 2,749,564 | 2,748,652 | 2,748,652 | 0 | 0 | 175,253 | 0 | 159,742 | 15,511 | 42,634,346,187 |
| 20 | صکوک اجاره فولاد06-بدون ضامن | 1404/09/25 | 6,168,406 | 6,123,099 | 6,123,099 | 0 | 0 | 311,998 | 0 | 295,046 | 16,952 | 103,798,781,676 |