صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۰۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۱۴۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۱۱ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۶ | ۶,۰۳۷,۲۹۱ | ۴۷.۲۴ % | ۴۴۹,۴۰۰ | ۳.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۵,۴۰۰ | ۵.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۶,۲۲۷ | ۲.۳۲ % | ۱,۲۶۴,۹۷۸ | ۹.۹ % | ۴,۰۶۶,۵۳۹ | ۳۱.۸۲ % |
| ۸۱۲ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ | ۶,۰۳۷,۲۹۱ | ۴۷.۶۷ % | ۴۴۹,۴۰۰ | ۳.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۵,۰۸۱ | ۵.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۶,۲۲۷ | ۱.۳۹ % | ۱,۲۶۸,۹۹۲ | ۱۰.۰۲ % | ۴,۰۶۶,۵۳۹ | ۳۲.۱۱ % |
| ۸۱۳ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۴ | ۶,۰۲۰,۴۹۵ | ۴۷.۶ % | ۴۵۴,۳۵۰ | ۳.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۴,۷۶۲ | ۵.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۵,۶۷۹ | ۳.۲۹ % | ۴۶۲,۰۰۵ | ۳.۶۵ % | ۴,۶۳۱,۶۴۷ | ۳۶.۶۲ % |
| ۸۱۴ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۳ | ۶,۰۱۵,۲۹۸ | ۴۸.۱۶ % | ۴۷۲,۲۵۰ | ۳.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۹,۹۳۱ | ۵.۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۰,۱۸۳ | ۲.۰۸ % | ۷۵۵,۹۹۲ | ۶.۰۵ % | ۴,۳۳۶,۳۵۴ | ۳۴.۷۲ % |
| ۸۱۵ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۲ | ۶,۰۴۱,۷۹۰ | ۴۸.۲ % | ۴۵۲,۸۸۱ | ۳.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۴,۱۳۹ | ۵.۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۴,۴۵۲ | ۲.۶۷ % | ۵۱۰,۱۴۶ | ۴.۰۷ % | ۴,۵۳۱,۶۳۲ | ۳۶.۱۵ % |
| ۸۱۶ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ | ۶,۰۴۱,۷۹۰ | ۴۸.۲ % | ۴۵۲,۸۸۱ | ۳.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۳,۸۲۲ | ۵.۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۴,۴۵۲ | ۲.۶۷ % | ۵۰۹,۱۹۷ | ۴.۰۶ % | ۴,۵۳۱,۶۳۲ | ۳۶.۱۶ % |
| ۸۱۷ | ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | ۶,۰۲۴,۵۵۵ | ۴۷.۴۷ % | ۴۴۹,۶۱۶ | ۳.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۱,۰۶۱ | ۵.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۵,۸۸۹ | ۲.۸ % | ۱۰۹,۰۱۶ | ۰.۸۶ % | ۵,۱۰۱,۶۶۲ | ۴۰.۲ % |
| ۸۱۸ | ۱۴۰۲/۰۶/۳۰ | ۶,۰۲۴,۵۵۵ | ۴۷.۴۸ % | ۴۴۹,۶۱۶ | ۳.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۰,۷۴۴ | ۵.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۵,۸۸۸ | ۲.۸ % | ۱۰۷,۱۶۶ | ۰.۸۴ % | ۵,۱۰۱,۶۶۲ | ۴۰.۲ % |
| ۸۱۹ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۹ | ۶,۰۲۴,۵۵۵ | ۴۷.۴۸ % | ۴۴۹,۶۱۶ | ۳.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۰,۴۲۷ | ۵.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۵,۸۸۸ | ۲.۸ % | ۱۰۷,۱۱۷ | ۰.۸۴ % | ۵,۱۰۱,۶۶۲ | ۴۰.۲ % |
| ۸۲۰ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۸ | ۵,۹۹۵,۶۸۷ | ۴۸.۰۱ % | ۴۴۹,۰۸۶ | ۳.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۰,۰۸۶ | ۵.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۴,۵۳۰ | ۲.۹۲ % | ۳۲۱,۹۶۴ | ۲.۵۸ % | ۴,۷۰۷,۱۱۱ | ۳۷.۶۹ % |