ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۰۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۱۴۸

انتخاب نماد بازارگردانی

از تاریخ

تا تاریخ

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۱	۱۴۰۴/۰۴/۰۵	۸,۶۱۸,۴۳۹	۳۸.۲۳ %	۲,۱۶۸,۲۳۹	۹.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۹۳۸	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۴,۴۳۵,۰۵۳	۱۹.۶۸ %	۱,۳۳۱,۷۰۹	۵.۹۱ %	۵,۹۲۵,۱۳۶	۲۶.۲۹ %
۶۲	۱۴۰۴/۰۴/۰۴	۸,۶۱۸,۴۳۹	۳۸.۲۴ %	۲,۱۶۸,۲۳۹	۹.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۹۰۴	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۴,۴۳۴,۵۰۹	۱۹.۶۸ %	۱,۳۲۹,۰۸۸	۵.۹ %	۵,۹۲۵,۱۳۶	۲۶.۲۹ %
۶۳	۱۴۰۴/۰۴/۰۳	۸,۶۱۸,۴۳۹	۳۷.۶۲ %	۲,۱۶۸,۲۳۹	۹.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۸۷۰	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۴,۴۳۰,۹۶۵	۱۹.۳۴ %	۷۰۱,۲۱۰	۳.۰۶ %	۶,۹۲۷,۴۸۴	۳۰.۲۴ %
۶۴	۱۴۰۴/۰۴/۰۲	۸,۶۱۸,۴۳۹	۳۶.۳۸ %	۲,۱۶۸,۲۳۹	۹.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۸۳۷	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۴,۴۲۸,۴۵۶	۱۸.۶۹ %	۶۹۹,۴۳۹	۲.۹۵ %	۷,۷۱۵,۵۵۴	۳۲.۵۶ %
۶۵	۱۴۰۴/۰۴/۰۱	۸,۶۱۸,۴۳۹	۳۰.۲۶ %	۲,۱۶۸,۲۳۹	۷.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۸۰۳	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۴,۵۵۶,۰۶۰	۱۶ %	۷۰۰,۵۹۰	۲.۴۶ %	۱۲,۳۷۷,۸۸۰	۴۳.۴۶ %
۶۶	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۸,۶۱۸,۴۳۹	۳۸.۰۲ %	۲,۱۶۸,۲۳۹	۹.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۷۶۹	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۴,۴۸۵,۵۶۸	۱۹.۷۹ %	۶۹۸,۱۲۶	۳.۰۸ %	۶,۶۳۲,۴۹۲	۲۹.۲۶ %
۶۷	۱۴۰۴/۰۳/۳۰	۸,۶۱۸,۴۳۹	۳۸.۳۴ %	۲,۱۶۸,۲۳۹	۹.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۷۳۵	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۴,۴۸۵,۵۶۸	۱۹.۹۶ %	۱,۰۴۸,۷۰۵	۴.۶۷ %	۶,۰۹۳,۴۲۳	۲۷.۱۱ %
۶۸	۱۴۰۴/۰۳/۲۹	۸,۶۱۸,۴۳۹	۳۸.۳۵ %	۲,۱۶۸,۲۳۹	۹.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۷۰۲	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۴,۴۶۹,۰۲۸	۱۹.۸۸ %	۱,۰۶۲,۹۱۸	۴.۷۳ %	۶,۰۹۳,۴۲۳	۲۷.۱۱ %
۶۹	۱۴۰۴/۰۳/۲۸	۸,۶۱۸,۴۳۹	۳۸.۳۵ %	۲,۱۶۸,۲۳۹	۹.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۶۶۸	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۴,۴۶۹,۰۲۸	۱۹.۸۹ %	۱,۰۵۹,۲۳۳	۴.۷۱ %	۶,۰۹۳,۴۲۳	۲۷.۱۲ %
۷۰	۱۴۰۴/۰۳/۲۷	۸,۶۱۸,۴۳۹	۳۸.۳۶ %	۲,۱۶۸,۲۳۹	۹.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۶۳۵	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۴,۴۶۹,۰۲۷	۱۹.۸۹ %	۱,۰۵۵,۶۶۶	۴.۷ %	۶,۰۹۳,۴۲۳	۲۷.۱۲ %
«1...3 4 5 678 9 10 11...109 »