صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۰۰۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۴۱۴۸
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۸۶۱ ۱۴۰۱/۱۲/۰۹ ۱,۳۰۸,۶۸۶ ۳۲.۵۳ % ۰ ۰ % ۱,۰۶۸,۰۷۷ ۲۶.۵۵ % ۰ ۰ % ۱۳۱,۴۰۶ ۳.۲۷ % ۷۷۵ ۰.۰۲ % ۱,۵۱۳,۶۶۵ ۳۷.۶۳ %
۸۶۲ ۱۴۰۱/۱۲/۰۸ ۱,۲۷۴,۷۸۱ ۲۷.۴۷ % ۰ ۰ % ۱,۰۶۷,۵۵۲ ۲۳ % ۰ ۰ % ۱۱۱,۶۸۸ ۲.۴۱ % ۷۶۹ ۰.۰۲ % ۲,۱۸۵,۸۶۶ ۴۷.۱ %
۸۶۳ ۱۴۰۱/۱۲/۰۷ ۱,۲۶۱,۳۸۳ ۲۹.۶۹ % ۰ ۰ % ۱,۰۶۷,۰۲۷ ۲۵.۱۲ % ۰ ۰ % ۱۴۰,۲۶۶ ۳.۳ % ۷۷۳ ۰.۰۲ % ۱,۷۷۸,۸۴۱ ۴۱.۸۷ %
۸۶۴ ۱۴۰۱/۱۲/۰۶ ۱,۲۱۵,۴۴۰ ۱۷.۰۹ % ۰ ۰ % ۱,۰۱۲,۳۴۳ ۱۴.۲۳ % ۰ ۰ % ۱۵۴,۵۸۴ ۲.۱۷ % ۷۷۶ ۰.۰۱ % ۴,۷۲۹,۶۶۰ ۶۶.۵ %
۸۶۵ ۱۴۰۱/۱۲/۰۵ ۱,۱۵۸,۸۹۳ ۳۲.۸۷ % ۰ ۰ % ۱,۰۱۱,۸۴۶ ۲۸.۷ % ۰ ۰ % ۳۴۵,۹۶۳ ۹.۸۱ % ۶۴۳,۰۶۴ ۱۸.۲۴ % ۳۶۵,۵۸۵ ۱۰.۳۷ %
۸۶۶ ۱۴۰۱/۱۲/۰۴ ۱,۱۵۸,۸۹۳ ۳۲.۸۸ % ۰ ۰ % ۱,۰۱۱,۳۴۹ ۲۸.۶۹ % ۰ ۰ % ۳۴۵,۹۶۳ ۹.۸۱ % ۶۴۳,۰۶۷ ۱۸.۲۴ % ۳۶۵,۵۸۵ ۱۰.۳۷ %
۸۶۷ ۱۴۰۱/۱۲/۰۳ ۱,۱۵۸,۸۹۳ ۳۲.۸۸ % ۰ ۰ % ۱,۰۱۰,۸۵۳ ۲۸.۶۸ % ۰ ۰ % ۳۴۵,۹۶۳ ۹.۸۲ % ۶۴۳,۰۷۱ ۱۸.۲۵ % ۳۶۵,۵۸۵ ۱۰.۳۷ %
۸۶۸ ۱۴۰۱/۱۲/۰۲ ۱,۱۴۴,۹۶۲ ۲۹.۹۱ % ۰ ۰ % ۱,۰۱۰,۳۵۷ ۲۶.۳۹ % ۰ ۰ % ۱۲۵,۵۵۵ ۳.۲۸ % ۷۹۱ ۰.۰۲ % ۱,۵۴۶,۸۵۶ ۴۰.۴ %
۸۶۹ ۱۴۰۱/۱۲/۰۱ ۱,۰۹۹,۸۸۰ ۳۳.۷۶ % ۰ ۰ % ۱,۰۰۹,۸۶۲ ۳۱ % ۰ ۰ % ۱۲۰,۶۲۲ ۳.۷ % ۱۴۴,۹۴۱ ۴.۴۵ % ۸۸۲,۷۱۸ ۲۷.۰۹ %
۸۷۰ ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ ۱,۰۴۷,۲۷۳ ۱۵.۱ % ۰ ۰ % ۱,۰۰۹,۳۶۷ ۱۴.۵۶ % ۰ ۰ % ۸۵۰,۴۹۰ ۱۲.۲۶ % ۷۹۸ ۰.۰۱ % ۴,۰۲۶,۵۰۳ ۵۸.۰۷ %