صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۰۰۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۴۱۴۸
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۶۱ ۱۴۰۲/۱۰/۰۴ ۶,۹۵۶,۵۰۰ ۴۳.۱۵ % ۱,۰۸۹,۴۴۹ ۶.۷۵ % ۲۶,۱۹۹ ۰.۱۶ % ۰ ۰ % ۳,۵۵۷,۴۴۷ ۲۲.۰۶ % ۶۱۰,۸۲۹ ۳.۷۹ % ۳,۸۸۲,۲۳۶ ۲۴.۰۸ %
۵۶۲ ۱۴۰۲/۱۰/۰۳ ۶,۹۲۱,۹۷۶ ۴۲.۹۸ % ۱,۰۸۸,۱۰۶ ۶.۷۶ % ۲۶,۱۸۵ ۰.۱۶ % ۰ ۰ % ۳,۶۷۲,۲۹۰ ۲۲.۸ % ۵۳۹,۷۵۳ ۳.۳۵ % ۳,۸۵۵,۶۱۶ ۲۳.۹۴ %
۵۶۳ ۱۴۰۲/۱۰/۰۲ ۶,۹۱۰,۸۶۴ ۴۲.۴۴ % ۱,۱۰۴,۱۳۴ ۶.۷۸ % ۲۶,۱۸۶ ۰.۱۶ % ۰ ۰ % ۲,۵۴۴,۸۳۶ ۱۵.۶۳ % ۲۱۲,۵۰۱ ۱.۳ % ۵,۴۸۶,۹۴۴ ۳۳.۶۹ %
۵۶۴ ۱۴۰۲/۱۰/۰۱ ۶,۸۵۴,۲۸۸ ۴۳.۷۴ % ۱,۰۹۸,۱۸۵ ۷.۰۱ % ۱,۵۳۳,۸۱۸ ۹.۷۹ % ۰ ۰ % ۲,۱۷۲,۰۹۲ ۱۳.۸۶ % ۱,۳۵۸,۴۴۱ ۸.۶۷ % ۲,۶۵۲,۳۴۱ ۱۶.۹۳ %
۵۶۵ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ ۶,۸۵۴,۲۸۸ ۴۳.۷۵ % ۱,۰۹۸,۱۸۵ ۷.۰۱ % ۱,۵۳۳,۰۸۵ ۹.۷۹ % ۰ ۰ % ۲,۱۷۲,۰۹۲ ۱۳.۸۶ % ۱,۳۵۶,۲۴۷ ۸.۶۶ % ۲,۶۵۲,۳۴۱ ۱۶.۹۳ %
۵۶۶ ۱۴۰۲/۰۹/۲۹ ۶,۸۵۴,۲۸۸ ۴۳.۹۲ % ۱,۰۹۸,۱۸۵ ۷.۰۴ % ۱,۵۳۲,۳۵۲ ۹.۸۲ % ۰ ۰ % ۲,۱۷۲,۰۹۱ ۱۳.۹۲ % ۱,۲۹۶,۸۵۴ ۸.۳۱ % ۲,۶۵۲,۳۴۱ ۱۷ %
۵۶۷ ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ ۶,۸۶۰,۲۹۸ ۴۲.۹۴ % ۱,۰۹۷,۳۳۶ ۶.۸۷ % ۱,۵۳۱,۶۲۱ ۹.۵۹ % ۰ ۰ % ۲,۱۶۰,۷۵۸ ۱۳.۵۳ % ۲۱۱,۲۲۷ ۱.۳۲ % ۴,۱۱۴,۴۵۰ ۲۵.۷۵ %
۵۶۸ ۱۴۰۲/۰۹/۲۷ ۶,۹۱۶,۲۳۲ ۴۲.۷۳ % ۱,۰۹۴,۳۵۸ ۶.۷۶ % ۱,۵۳۰,۸۹۰ ۹.۴۶ % ۰ ۰ % ۲,۱۵۶,۸۷۷ ۱۳.۳۲ % ۱۴۴,۳۳۷ ۰.۸۹ % ۴,۳۴۴,۸۰۵ ۲۶.۸۴ %
۵۶۹ ۱۴۰۲/۰۹/۲۶ ۶,۸۱۷,۵۶۰ ۳۳.۷۸ % ۱,۰۸۹,۵۶۴ ۵.۴ % ۱,۵۳۱,۰۱۹ ۷.۵۹ % ۰ ۰ % ۲,۱۷۵,۶۲۴ ۱۰.۷۸ % ۱۴۲,۱۴۹ ۰.۷ % ۸,۴۲۴,۰۲۸ ۴۱.۷۴ %
۵۷۰ ۱۴۰۲/۰۹/۲۵ ۶,۸۱۷,۵۶۰ ۳۳.۷۹ % ۱,۰۸۹,۵۶۴ ۵.۴ % ۱,۵۳۰,۲۸۹ ۷.۵۸ % ۰ ۰ % ۲,۱۷۵,۶۲۴ ۱۰.۷۸ % ۱۳۹,۹۶۲ ۰.۶۹ % ۸,۴۲۴,۰۲۸ ۴۱.۷۵ %