صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

ورود

جهت ورود به حساب خود کلیک کنید!

صدور واحد

جهت صدور واحدهای جدید کلیک کنید!

ابطال واحد

جهت ابطال واحدهای خود کلیک کنید!

انتخاب نماد:

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۳/۲۵

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۸,۰۲۸,۷۲۷

تعداد واحدهای باقی مانده

۱۱,۹۷۱,۲۷۳

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۲۱,۴۱۶,۴۸۵,۵۰۴,۴۲۵

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۲,۶۷۰,۶۳۳

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۲,۶۶۷,۴۸۲

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۲,۶۶۷,۴۸۲

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۳/۲۵

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

کارگزاری کاریزما

متولی صندوق

موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا

حسابرس

موسسه حسابرسی رازدار

مدیر سرمایه‌گذاری

عصمت طاهری طیبی

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۱/۰۶/۱۴

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۳/۰۹ ] اصلاحیه تصميمات مجمع مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۰۴ صندوق سرمايه‌گذاري اختصاصي بازارگرداني کارون در خصوص افزودن نماد و تعهدات بازارگردانی "صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماه آفرید سپینود " با نماد "سپنتارود " [ ۱۴۰۵/۰۳/۰۴ ] تصميمات مجمع مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۰۴ صندوق سرمايه‌گذاري اختصاصي بازارگرداني کارون در خصوص افزودن نماد و تعهدات بازارگردانی "صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت ماه آفرید سپینود " با نماد "سپنتارود " [ ۱۴۰۵/۰۳/۰۴ ] لیست حاضرین مجمع ساعت ۱۴:۰۰ مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۰۴ صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی کارون

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۳/۲۵	2,670,633	2,667,482	2,667,482	۰	۳۹,۲۹۲	۴۲,۸۶۹,۰۴۲	۰	۳۴,۸۴۰,۳۱۵	۸,۰۲۸,۷۲۷	۲۱,۴۱۶,۴۸۵,۵۰۴,۴۲۵
۲	۱۴۰۵/۰۳/۲۴	2,620,586	2,617,499	2,617,499	۰	۰	۴۲,۸۲۹,۷۵۰	۰	۳۴,۸۴۰,۳۱۵	۷,۹۸۹,۴۳۵	۲۰,۹۱۲,۳۳۶,۶۴۷,۹۱۴
۳	۱۴۰۵/۰۳/۲۳	2,581,061	2,577,991	2,577,991	۰	۰	۴۲,۸۲۹,۷۵۰	۰	۳۴,۸۴۰,۳۱۵	۷,۹۸۹,۴۳۵	۲۰,۵۹۶,۶۹۱,۵۷۷,۹۴۴
۴	۱۴۰۵/۰۳/۲۲	2,537,492	2,534,477	2,534,477	۰	۰	۴۲,۸۲۹,۷۵۰	۰	۳۴,۸۴۰,۳۱۵	۷,۹۸۹,۴۳۵	۲۰,۲۴۹,۰۴۱,۱۷۳,۳۷۶
۵	۱۴۰۵/۰۳/۲۱	2,537,940	2,534,925	2,534,925	۰	۰	۴۲,۸۲۹,۷۵۰	۰	۳۴,۸۴۰,۳۱۵	۷,۹۸۹,۴۳۵	۲۰,۲۵۲,۶۱۵,۴۶۶,۳۲۵
۶	۱۴۰۵/۰۳/۲۰	2,538,387	2,535,372	2,535,372	۰	۰	۴۲,۸۲۹,۷۵۰	۰	۳۴,۸۴۰,۳۱۵	۷,۹۸۹,۴۳۵	۲۰,۲۵۶,۱۸۷,۵۶۱,۶۳۴
۷	۱۴۰۵/۰۳/۱۹	2,498,004	2,495,015	2,495,015	۰	۰	۴۲,۸۲۹,۷۵۰	۶۳۷,۲۰۰	۳۴,۸۴۰,۳۱۵	۷,۹۸۹,۴۳۵	۱۹,۹۳۳,۷۶۱,۷۴۴,۱۹۳
۸	۱۴۰۵/۰۳/۱۸	2,362,963	2,360,289	2,360,289	۰	۰	۴۲,۸۲۹,۷۵۰	۰	۳۴,۲۰۳,۱۱۵	۸,۶۲۶,۶۳۵	۲۰,۳۶۱,۳۴۹,۳۶۸,۲۹۱
۹	۱۴۰۵/۰۳/۱۷	2,381,131	2,378,362	2,378,362	۰	۹۹,۶۳۱	۴۲,۸۲۹,۷۵۰	۰	۳۴,۲۰۳,۱۱۵	۸,۶۲۶,۶۳۵	۲۰,۵۱۷,۲۶۲,۶۹۴,۵۶۵
۱۰	۱۴۰۵/۰۳/۱۶	2,354,532	2,351,785	2,351,785	۰	۰	۴۲,۷۳۰,۱۱۹	۰	۳۴,۲۰۳,۱۱۵	۸,۵۲۷,۰۰۴	۲۰,۰۵۳,۶۸۱,۴۰۵,۶۵۵
۱۱	۱۴۰۵/۰۳/۱۵	2,314,967	2,312,199	2,312,199	۰	۰	۴۲,۷۳۰,۱۱۹	۰	۳۴,۲۰۳,۱۱۵	۸,۵۲۷,۰۰۴	۱۹,۷۱۶,۱۲۷,۸۰۱,۸۰۸
۱۲	۱۴۰۵/۰۳/۱۴	2,315,421	2,312,653	2,312,653	۰	۴۲۰,۷۷۶	۴۲,۷۳۰,۱۱۹	۰	۳۴,۲۰۳,۱۱۵	۸,۵۲۷,۰۰۴	۱۹,۷۱۹,۹۹۸,۲۷۳,۴۴۰
۱۳	۱۴۰۵/۰۳/۱۳	2,186,543	2,183,632	2,183,632	۰	۶۷,۶۷۶	۴۲,۳۰۹,۳۴۳	۴۶۵,۷۹۵	۳۴,۲۰۳,۱۱۵	۸,۱۰۶,۲۲۸	۱۷,۷۰۱,۰۱۵,۵۳۴,۰۷۳
۱۴	۱۴۰۵/۰۳/۱۲	2,252,914	2,250,148	2,250,148	۰	۱۵۰,۰۰۰	۴۲,۲۴۱,۶۶۷	۰	۳۳,۷۳۷,۳۲۰	۸,۵۰۴,۳۴۷	۱۹,۱۳۶,۰۴۲,۳۳۰,۵۸۹
۱۵	۱۴۰۵/۰۳/۱۱	2,256,463	2,253,717	2,253,717	۰	۰	۴۲,۰۹۱,۶۶۷	۰	۳۳,۷۳۷,۳۲۰	۸,۳۵۴,۳۴۷	۱۸,۸۲۸,۳۲۹,۹۶۰,۷۴۶
۱۶	۱۴۰۵/۰۳/۱۰	2,232,131	2,229,454	2,229,454	۰	۰	۴۲,۰۹۱,۶۶۷	۰	۳۳,۷۳۷,۳۲۰	۸,۳۵۴,۳۴۷	۱۸,۶۲۵,۶۳۲,۸۰۳,۷۱۰
۱۷	۱۴۰۵/۰۳/۰۹	2,192,188	2,189,603	2,189,603	۰	۰	۴۲,۰۹۱,۶۶۷	۰	۳۳,۷۳۷,۳۲۰	۸,۳۵۴,۳۴۷	۱۸,۲۹۲,۷۰۳,۱۵۱,۴۷۰
۱۸	۱۴۰۵/۰۳/۰۸	2,151,490	2,148,907	2,148,907	۰	۰	۴۲,۰۹۱,۶۶۷	۰	۳۳,۷۳۷,۳۲۰	۸,۳۵۴,۳۴۷	۱۷,۹۵۲,۷۱۶,۹۷۷,۲۱۷
۱۹	۱۴۰۵/۰۳/۰۷	2,151,635	2,149,053	2,149,053	۰	۰	۴۲,۰۹۱,۶۶۷	۰	۳۳,۷۳۷,۳۲۰	۸,۳۵۴,۳۴۷	۱۷,۹۵۳,۹۳۵,۳۰۵,۷۸۹
۲۰	۱۴۰۵/۰۳/۰۶	2,151,782	2,149,199	2,149,199	۰	۰	۴۲,۰۹۱,۶۶۷	۰	۳۳,۷۳۷,۳۲۰	۸,۳۵۴,۳۴۷	۱۷,۹۵۵,۱۵۶,۶۹۶,۲۱۶
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۰۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۱۴۸